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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
CF Disponibilités | 396 513.00 | | 396 513.00 | 396 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 420 054.00 | | 420 054.00 | 420 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 054.00 | | 420 054.00 | 420 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 30 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 3 000.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 363 012.00 | 337 288.00 | | 363 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 008.00 | 95 025.00 | | 11 008.00 |
DL TOTAL (I) | 403 720.00 | 465 312.00 | | 403 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 854.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 873.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 331 386.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 419.00 | 209 377.00 | | 9 419.00 |
EA Autres dettes | 6 915.00 | 80 205.00 | | 6 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 334.00 | 623 696.00 | | 16 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 054.00 | 1 089 009.00 | | 420 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 334.00 | 623 696.00 | | 16 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 824.00 | 1 012 531.00 | 1 786 355.00 | 773 824.00 |
FG Production vendue services | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 182.00 | 1 012 531.00 | 1 786 714.00 | 774 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 439 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 880.00 | | | -1 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 635.00 | 29 421.00 | | 7 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 964.00 | 2 808 848.00 | | 1 788 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 956.00 | 2 713 824.00 | | 1 777 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 008.00 | 95 025.00 | | 11 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 840.00 | | | 49 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 744.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 840.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 096.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 096.00 | | | 47 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 991.00 | 1 276.00 | 47 267.00 | 45 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 991.00 | 1 276.00 | 47 267.00 | 45 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |