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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 159.00 | 3 124.00 | 34.00 | 3 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 608.00 | 22 165.00 | 4 443.00 | 26 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 934.00 | 26 622.00 | 9 311.00 | 35 934.00 |
BT Marchandises | 528 458.00 | | 528 458.00 | 528 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 004.00 | | 78 004.00 | 78 004.00 |
BZ Autres créances | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CF Disponibilités | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 605.00 | | 615 605.00 | 615 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 538.00 | 26 622.00 | 624 916.00 | 651 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 629.00 | | | 54 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 796.00 | | | 35 796.00 |
DL TOTAL (I) | 161 925.00 | | | 161 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 214.00 | | | 174 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 708.00 | | | 235 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 069.00 | | | 53 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 991.00 | | | 462 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 916.00 | | | 624 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 991.00 | | | 462 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 214.00 | | | 174 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 292.00 | 93 775.00 | 1 184 067.00 | 1 090 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 292.00 | 93 775.00 | 1 184 067.00 | 1 090 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 847.00 | |
GE Autres charges | | | 7 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 186.00 | | | 1 194 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 390.00 | | | 1 158 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 796.00 | | | 35 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 934.00 | | | 35 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 775.00 | 4 847.00 | | 21 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 442.00 | 4 847.00 | | 20 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 708.00 | 235 708.00 | | 235 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
UX Autres créances clients | 78 004.00 | | | 78 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 214.00 | 174 214.00 | | 174 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 820.00 | 9 669.00 | 37 151.00 | 46 820.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 582.00 | 86 748.00 | 4 834.00 | 91 582.00 |
VW T.V.A. | 44 136.00 | 44 136.00 | | 44 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 991.00 | 462 991.00 | | 462 991.00 |