| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 606 520.00 | | 606 520.00 | 606 520.00 |
AP Constructions | 2 206 523.00 | 235 561.00 | 1 970 962.00 | 2 206 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 758.00 | 18 126.00 | 24 632.00 | 42 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 148.00 | | 46 148.00 | 46 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 764 555.00 | 253 688.00 | 3 510 868.00 | 3 764 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BZ Autres créances | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CF Disponibilités | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 696.00 | 253 688.00 | 3 522 008.00 | 3 775 696.00 |
CU Autres participations | 861 779.00 | | 861 779.00 | 861 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
DH Report à nouveau | | -65 811.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 375.00 | 77 103.00 | | -82 375.00 |
DL TOTAL (I) | -29 160.00 | 53 216.00 | | -29 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 119 170.00 | 2 221 607.00 | | 2 119 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 689.00 | 432 496.00 | | 508 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 855.00 | 9 099.00 | | 9 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 199.00 | 3 835.00 | | 53 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860 255.00 | 860 255.00 | | 860 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 551 168.00 | 3 539 849.00 | | 3 551 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 008.00 | 3 593 065.00 | | 3 522 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 317.00 | | | 1 879 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 876.00 | 149 873.00 | | 192 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 93 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 351.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 7 525.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 7 525.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -7 525.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 277.00 | 360 162.00 | | 95 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 652.00 | 283 059.00 | | 177 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 375.00 | 77 103.00 | | -82 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 797 239.00 | | | 3 797 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 764 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 856 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 851 182.00 | | | 2 851 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946 057.00 | | | 946 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 337.00 | 37 351.00 | | 216 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 337.00 | 37 351.00 | | 216 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508 689.00 | 462 267.00 | 46 421.00 | 508 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860 255.00 | 860 255.00 | | 860 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 148.00 | | | 46 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 876.00 | 192 876.00 | | 192 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 926 295.00 | 300 865.00 | 1 011 451.00 | 1 926 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 439.00 | | | 145 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 330.00 | 8 182.00 | 46 148.00 | 54 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 551 168.00 | 1 879 317.00 | 1 057 872.00 | 3 551 168.00 |