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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 944.00 | 116 199.00 | 32 745.00 | 148 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 264.00 | 123 900.00 | 39 364.00 | 163 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BZ Autres créances | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
CF Disponibilités | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 907.00 | | 47 907.00 | 47 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 171.00 | 123 900.00 | 87 271.00 | 211 171.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -56 384.00 | | | -56 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 878.00 | | | -1 878.00 |
DL TOTAL (I) | -49 877.00 | | | -49 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 644.00 | | | 33 644.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 148.00 | | | 137 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 271.00 | | | 87 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 353.00 | | | 123 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 492.00 | | 459 492.00 | 459 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 492.00 | | 459 492.00 | 459 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 134.00 | | | 463 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 012.00 | | | 465 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 878.00 | | | -1 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 264.00 | | | 163 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 944.00 | | | 148 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 271.00 | 10 629.00 | | 113 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 570.00 | 10 629.00 | | 105 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 294.00 | 40 294.00 | | 40 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
VB T. V. A. | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 732.00 | 4 936.00 | 13 795.00 | 18 732.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 355.00 | 30 245.00 | 5 110.00 | 35 355.00 |
VW T.V.A. | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 148.00 | 123 353.00 | 13 795.00 | 137 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 256 779.00 | | | 256 779.00 |
ST Autres comptes | 69 531.00 | | | 69 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 802.00 | | | 88 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 037.00 | | | 65 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 168.00 | | | 367 168.00 |