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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 777.00 | 70 373.00 | 12 404.00 | 82 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 406.00 | 38 916.00 | 6 490.00 | 45 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 685.00 | 111 731.00 | 19 954.00 | 131 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 477.00 | | 172 477.00 | 172 477.00 |
BZ Autres créances | 972 180.00 | | 972 180.00 | 972 180.00 |
CF Disponibilités | 110 186.00 | | 110 186.00 | 110 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 370.00 | | 1 263 370.00 | 1 263 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 054.00 | 111 731.00 | 1 283 324.00 | 1 395 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 225 144.00 | 203 916.00 | | 225 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 247.00 | 21 228.00 | | -312 247.00 |
DL TOTAL (I) | -78 718.00 | 233 529.00 | | -78 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 237.00 | | | 315 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 237.00 | | | 315 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 489.00 | 120 000.00 | | 121 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 182.00 | 152 172.00 | | 267 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 431.00 | 244 381.00 | | 198 431.00 |
EA Autres dettes | 459 702.00 | 40 972.00 | | 459 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 805.00 | 558 283.00 | | 1 046 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 324.00 | 791 812.00 | | 1 283 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 805.00 | 558 283.00 | | 926 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 499 459.00 | | 2 499 459.00 | 2 499 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 459.00 | | 2 499 459.00 | 2 499 459.00 |
FM Production stockée | | | -105 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 844.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 726.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 973.00 | 6 190.00 | | 10 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 153.00 | | | 40 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 665.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 237.00 | | | 315 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 390.00 | 2 665.00 | | 355 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351 762.00 | -2 665.00 | | -351 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 282.00 | 3 746.00 | | 8 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 009.00 | 572 340.00 | | 2 400 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 255.00 | 551 112.00 | | 2 712 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 247.00 | 21 228.00 | | -312 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 100.00 | 7 025.00 | | 7 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 121.00 | | 2 563.00 | 129 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 620.00 | | 2 563.00 | 125 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 886.00 | 2 844.00 | | 108 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 445.00 | 2 844.00 | | 106 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 315 237.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 315 237.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 315 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 182.00 | 267 182.00 | | 267 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 702.00 | 459 702.00 | | 459 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 172 477.00 | 172 477.00 | | 172 477.00 |
VB T. V. A. | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 616.00 | 66 616.00 | | 66 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950 702.00 | 950 702.00 | | 950 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 243.00 | 1 149 243.00 | | 1 149 243.00 |
VW T.V.A. | 122 013.00 | 122 013.00 | | 122 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 805.00 | 926 805.00 | 120 000.00 | 1 046 805.00 |