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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 62 257.00 | | 62 257.00 | 62 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BZ Autres créances | 7 703 849.00 | | 7 703 849.00 | 7 703 849.00 |
CF Disponibilités | 980 524.00 | | 980 524.00 | 980 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 688 182.00 | | 8 688 182.00 | 8 688 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 750 439.00 | | 8 750 439.00 | 8 750 439.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 947.00 | | 42 947.00 | 42 947.00 |
CU Autres participations | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 6 267 515.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 354 542.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 381.00 | 3 215 016.00 | | 2 988 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 565.00 | 517 288.00 | | 68 565.00 |
EA Autres dettes | 5 691 213.00 | 1 534.00 | | 5 691 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 748 489.00 | 29 355 897.00 | | 8 748 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 750 439.00 | 29 357 847.00 | | 8 750 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 748 489.00 | 29 355 897.00 | | 8 748 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 267 515.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 924 926.00 | | 36 924 926.00 | 36 924 926.00 |
FD Production vendue biens | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
FG Production vendue services | 816 552.00 | | 816 552.00 | 816 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 745 105.00 | | 37 745 105.00 | 37 745 105.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 745 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 928 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 577 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 588.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 200 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 794.00 | 369.00 | | 3 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 794.00 | 369.00 | | 3 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 162.00 | 184.00 | | 3 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 162.00 | 184.00 | | 3 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 632.00 | 185.00 | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 800 910.00 | 36 122 734.00 | | 37 800 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 800 910.00 | 36 122 734.00 | | 37 800 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 257.00 | | | 62 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 257.00 | | | 62 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 381.00 | 2 988 381.00 | | 2 988 381.00 |
UX Autres créances clients | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VB T. V. A. | 595 742.00 | 595 742.00 | | 595 742.00 |
VC Groupe et associés | 6 855 036.00 | 6 855 036.00 | | 6 855 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 5 691 213.00 | 5 691 213.00 | | 5 691 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 069.00 | 253 069.00 | | 253 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 707 658.00 | 7 707 658.00 | | 7 707 658.00 |
VW T.V.A. | 67 730.00 | 67 730.00 | | 67 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 748 489.00 | 8 748 489.00 | | 8 748 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 484.00 | 914.00 | | 7 484.00 |
ST Autres comptes | 37 535.00 | 51 212.00 | | 37 535.00 |
YT Sous‐traitance | 593 049.00 | 499 391.00 | | 593 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 173 392.00 | 5 883 102.00 | | 6 173 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 045 629.00 | 6 220 850.00 | | 6 045 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 068.00 | 551 517.00 | | 638 068.00 |