| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905 595.00 | 956 039.00 | 949 556.00 | 1 905 595.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 728.00 | | 1 640 728.00 | 1 640 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 843 520.00 | | 843 520.00 | 843 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 644.00 | 406 126.00 | 40 518.00 | 446 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 457.00 | | 42 457.00 | 42 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 879 424.00 | 1 362 166.00 | 3 517 259.00 | 4 879 424.00 |
BT Marchandises | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 491 664.00 | 182 085.00 | 4 309 579.00 | 4 491 664.00 |
BZ Autres créances | 4 716 038.00 | | 4 716 038.00 | 4 716 038.00 |
CF Disponibilités | 1 442 978.00 | | 1 442 978.00 | 1 442 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 903.00 | | 228 903.00 | 228 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 889 845.00 | 182 085.00 | 10 707 761.00 | 10 889 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 769 270.00 | 1 544 250.00 | 14 225 019.00 | 15 769 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 014.00 | 171 014.00 | | 171 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 150.00 | 106 150.00 | | 106 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
DG Autres réserves | 2 850 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 770.00 | 856.00 | | 5 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 948.00 | 665 624.00 | | 1 058 948.00 |
DK Provisions réglementées | 811 559.00 | 886 833.00 | | 811 559.00 |
DL TOTAL (I) | 5 020 543.00 | 4 097 579.00 | | 5 020 543.00 |
DP Provisions pour risques | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 997.00 | | | 1 011 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 122 911.00 | 2 732 899.00 | | 3 122 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 963.00 | 729 068.00 | | 997 963.00 |
EA Autres dettes | 182 115.00 | 583 731.00 | | 182 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 854 236.00 | 3 492 706.00 | | 3 854 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 169 290.00 | 7 538 405.00 | | 9 169 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 225 019.00 | 11 635 983.00 | | 14 225 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 169 290.00 | 7 538 405.00 | | 9 169 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 68.00 | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 261.00 | | 102 261.00 | 102 261.00 |
FG Production vendue services | 11 194 891.00 | 33 504.00 | 11 228 395.00 | 11 194 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 297 151.00 | 33 504.00 | 11 330 655.00 | 11 297 151.00 |
FN Production immobilisée | | | 581 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 126 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 505 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 258.00 | |
GE Autres charges | | | 125 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 427 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 699 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 006.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 717 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 777.00 | 46 074.00 | | 6 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 597.00 | 9 305.00 | | 4 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 941.00 | 65 314.00 | | 98 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 538.00 | 74 619.00 | | 103 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 802.00 | 45.00 | | 2 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 853.00 | 843 579.00 | | 58 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 656.00 | 843 624.00 | | 61 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 882.00 | -769 005.00 | | 41 882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 161.00 | 45 963.00 | | 235 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 037.00 | 86 820.00 | | 465 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 248 062.00 | 11 134 589.00 | | 12 248 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 189 114.00 | 10 468 965.00 | | 11 189 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 948.00 | 665 624.00 | | 1 058 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 292 990.00 | | 599 412.00 | 4 292 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 823.00 | 11 155.00 | 4 879 424.00 | 1 823.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823.00 | 1.00 | 4 389 843.00 | 1 823.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 156.00 | 446 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 809 925.00 | | 581 740.00 | 3 809 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 551.00 | | 17 249.00 | 440 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 513.00 | | 424.00 | 42 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 985.00 | 451 336.00 | 11 156.00 | 921 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553 994.00 | 402 045.00 | | 553 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 991.00 | 49 291.00 | 11 156.00 | 367 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 886 833.00 | 23 667.00 | 98 941.00 | 886 833.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 186.00 | | |
6T Sur comptes clients | 195 412.00 | 159 258.00 | 172 585.00 | 195 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 412.00 | 159 258.00 | 172 585.00 | 195 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082 245.00 | 218 111.00 | 271 526.00 | 1 082 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 258.00 | 172 585.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 853.00 | 98 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 122 911.00 | 3 122 911.00 | | 3 122 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 635.00 | 406 635.00 | | 406 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 708.00 | 300 708.00 | | 300 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 115.00 | 182 115.00 | | 182 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 854 236.00 | 3 854 236.00 | | 3 854 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 457.00 | | 42 457.00 | 42 457.00 |
UX Autres créances clients | 4 177 279.00 | 4 177 279.00 | | 4 177 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 385.00 | 314 385.00 | | 314 385.00 |
VB T. V. A. | 484 098.00 | 484 098.00 | | 484 098.00 |
VC Groupe et associés | 4 105 434.00 | 4 105 434.00 | | 4 105 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 1 011 997.00 | 1 011 997.00 | | 1 011 997.00 |
VP Divers | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 978.00 | 100 978.00 | | 100 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 903.00 | 227 584.00 | 1 319.00 | 228 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 479 061.00 | 9 435 285.00 | 43 776.00 | 9 479 061.00 |
VW T.V.A. | 273 309.00 | 273 309.00 | | 273 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 169 290.00 | 9 169 290.00 | | 9 169 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |