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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 967.00 | 22 767.00 | 1 200.00 | 23 967.00 |
AH Fonds commercial | 928 639.00 | | 928 639.00 | 928 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 291.00 | 125 735.00 | -32 445.00 | 93 291.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 2 608.00 | 1 392.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 296.00 | 35 987.00 | 7 309.00 | 43 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 494.00 | 183 368.00 | 204 126.00 | 387 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 519.00 | 370 466.00 | 1 123 054.00 | 1 493 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 692.00 | 17 809.00 | 931 883.00 | 949 692.00 |
BZ Autres créances | 55 053.00 | | 55 053.00 | 55 053.00 |
CF Disponibilités | 874 853.00 | | 874 853.00 | 874 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 309.00 | 17 809.00 | 1 884 500.00 | 1 902 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 829.00 | 388 274.00 | 3 007 554.00 | 3 395 829.00 |
CU Autres participations | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 195 905.00 | | | 1 195 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 685.00 | | | 247 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 090.00 | | | 1 866 090.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 70.00 | | | 70.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 269.00 | | | 446 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 780.00 | | | 212 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 742.00 | | | 41 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 756.00 | | | 51 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 663.00 | | | 317 663.00 |
EA Autres dettes | 71 184.00 | | | 71 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 464.00 | | | 1 141 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 554.00 | | | 3 007 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 906.00 | | | 1 022 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735.00 | | | 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 953 196.00 | | 1 953 196.00 | 1 953 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 196.00 | | 1 953 196.00 | 1 953 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 892.00 | |
GE Autres charges | | | 5 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1.00 | | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 802.00 | | | 91 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 093.00 | | | 1 984 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 408.00 | | | 1 736 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 685.00 | | | 247 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 595.00 | | | 51 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 464.00 | 33 002.00 | | 337 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 324.00 | 17 178.00 | | 131 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 140.00 | 15 824.00 | | 206 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 903.00 | 8 892.00 | 5 986.00 | 14 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 903.00 | 8 892.00 | 5 986.00 | 14 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 903.00 | 8 892.00 | 5 986.00 | 14 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 780.00 | 212 780.00 | | 212 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 663.00 | 317 663.00 | | 317 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 675.00 | 71 675.00 | | 71 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 339.00 | 327 863.00 | 118 476.00 | 446 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023 819.00 | 1 023 819.00 | | 1 023 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 647.00 | 1 023 819.00 | 10 829.00 | 1 034 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 213.00 | 981 737.00 | 118 476.00 | 1 100 213.00 |