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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 379.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 112 685.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 718.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 122 782.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | 457 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 312.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 916.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 237.00 | |
CF Disponibilités | | | 72 518.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 698.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 554 181.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 676 963.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 246 896.00 | 243 166.00 | | 246 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 290.00 | 43 730.00 | | 41 290.00 |
DL TOTAL (I) | 295 809.00 | 294 519.00 | | 295 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 826.00 | 260 519.00 | | 162 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 456.00 | 2 464.00 | | 15 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 155.00 | 43 097.00 | | 106 155.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | 685.00 | | 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 833.00 | 26 000.00 | | 95 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 154.00 | 332 767.00 | | 381 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 963.00 | 627 286.00 | | 676 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 004 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 004 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 896.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 336.00 | 7 041.00 | | 7 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 996.00 | 730 690.00 | | 1 004 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 706.00 | 686 960.00 | | 963 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 290.00 | 43 730.00 | | 41 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 204.00 | | 34 622.00 | 224 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 561.00 | 214 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 561.00 | 201 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 061.00 | | 34 622.00 | 211 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 149.00 | 31 896.00 | 44 561.00 | 104 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 571.00 | 1 475.00 | | 1 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 577.00 | 30 420.00 | 44 561.00 | 102 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 588.00 | 73 588.00 | | 73 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 833.00 | 95 833.00 | | 95 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 147.00 | 56 358.00 | 104 789.00 | 161 147.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 586.00 | | | 163 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VW T.V.A. | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 154.00 | 276 365.00 | 104 789.00 | 381 154.00 |