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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 1 159 297.00 | 339 451.00 | 819 847.00 | 1 159 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 359.00 | 6 607.00 | 751.00 | 7 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 572.00 | 53 468.00 | 57 104.00 | 110 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248 400.00 | | 248 400.00 | 248 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 678.00 | 399 526.00 | 1 219 152.00 | 1 618 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 576 477.00 | | 576 477.00 | 576 477.00 |
CF Disponibilités | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 592.00 | | 597 592.00 | 597 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 270.00 | 399 526.00 | 1 816 744.00 | 2 216 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DG Autres réserves | 1 597 197.00 | 1 697 197.00 | | 1 597 197.00 |
DH Report à nouveau | -591 025.00 | -424 354.00 | | -591 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 299.00 | -166 671.00 | | -80 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 394.00 | 1 813 693.00 | | 1 633 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 713.00 | 113 038.00 | | 156 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 739.00 | 1 410.00 | | 2 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 881.00 | 5 981.00 | | 3 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 017.00 | 9 813.00 | | 20 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 350.00 | 130 243.00 | | 183 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 744.00 | 1 943 935.00 | | 1 816 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 713.00 | | | 156 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 448.00 | | 45 448.00 | 45 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 448.00 | | 45 448.00 | 45 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 014.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 53.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 53.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | -96 231.00 | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 239.00 | 59 334.00 | | 62 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 537.00 | 226 005.00 | | 142 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 299.00 | -166 671.00 | | -80 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 900.00 | | 2 177.00 | 1 617 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399.00 | 1 618 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399.00 | 1 370 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 450.00 | | 2 177.00 | 1 369 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 450.00 | | | 248 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 911.00 | 63 014.00 | 1 399.00 | 337 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 911.00 | 63 014.00 | 1 399.00 | 337 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 156 713.00 | 156 713.00 | | 156 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 611.00 | 180 611.00 | | 180 611.00 |