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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 602.00 | 4 438.00 | 10 164.00 | 14 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161 250.00 | | 161 250.00 | 161 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 811.00 | 4 636.00 | 809 175.00 | 813 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 937.00 | | 24 937.00 | 24 937.00 |
BZ Autres créances | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 335 507.00 | | 335 507.00 | 335 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 600.00 | | 363 600.00 | 363 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 411.00 | 4 636.00 | 1 172 775.00 | 1 177 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
CU Autres participations | 624 759.00 | 198.00 | 624 561.00 | 624 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
DG Autres réserves | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 580.00 | 109 241.00 | | 129 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 797.00 | 20 339.00 | | 248 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 878.00 | 804 081.00 | | 1 052 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 46.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 829.00 | 303 455.00 | | 104 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 829.00 | 6 271.00 | | 4 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 466.00 | 54 594.00 | | 9 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 79 470.00 | | |
EA Autres dettes | 696.00 | 424.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 897.00 | 444 261.00 | | 119 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 775.00 | 1 248 342.00 | | 1 172 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 897.00 | 144 261.00 | | 119 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 46.00 | | 77.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 829.00 | | | 104 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 979.00 | | 244 979.00 | 244 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 979.00 | | 244 979.00 | 244 979.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 639.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 185.00 | | | 130 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 185.00 | | | 130 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115.00 | 103.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 226.00 | 103.00 | | 18 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 959.00 | -103.00 | | 111 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | 1 488.00 | | 3 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 491.00 | 274 121.00 | | 502 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 694.00 | 253 782.00 | | 253 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 797.00 | 20 339.00 | | 248 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 411.00 | | 39 487.00 | 934 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 995.00 | 799 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 087.00 | 813 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 093.00 | 14 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918 716.00 | | 39 487.00 | 918 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 725.00 | 806.00 | 1 093.00 | 4 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 725.00 | 806.00 | 1 093.00 | 4 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 519.00 | | 3 321.00 | 3 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 519.00 | | 3 321.00 | 3 519.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 104 829.00 | 104 829.00 | | 104 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 293.00 | 41 293.00 | | 41 293.00 |
VW T.V.A. | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 897.00 | 119 897.00 | | 119 897.00 |