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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 677.00 | 12 720.00 | 956.00 | 13 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 028.00 | 650 898.00 | 87 129.00 | 738 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 279.00 | 673 193.00 | 90 086.00 | 763 279.00 |
BT Marchandises | 20 839.00 | | 20 839.00 | 20 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 683.00 | 25 744.00 | 271 938.00 | 297 683.00 |
BZ Autres créances | 60 323.00 | | 60 323.00 | 60 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 375.00 | | 117 375.00 | 117 375.00 |
CF Disponibilités | 275 092.00 | | 275 092.00 | 275 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 045.00 | 25 744.00 | 746 301.00 | 772 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 325.00 | 698 937.00 | 836 388.00 | 1 535 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 336 260.00 | | | 336 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
DL TOTAL (I) | 381 827.00 | | | 381 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 827.00 | | | 84 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 024.00 | | | 53 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 039.00 | | | 229 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 925.00 | | | 64 925.00 |
EA Autres dettes | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 560.00 | | | 454 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 388.00 | | | 836 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 091.00 | | | 388 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 029.00 | 8 250.00 | | 755 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 029.00 | 8 250.00 | | 753 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 308.00 | 40 885.00 | 673 193.00 | 632 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 308.00 | 40 885.00 | 673 193.00 | 632 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 039.00 | 229 039.00 | | 229 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 925.00 | 64 925.00 | | 64 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
UX Autres créances clients | 297 683.00 | 297 683.00 | | 297 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 828.00 | 18 359.00 | 61 799.00 | 84 828.00 |
VI Groupe et associés | 53 025.00 | 53 025.00 | | 53 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 324.00 | 60 324.00 | | 60 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 739.00 | 358 739.00 | | 358 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 561.00 | 388 092.00 | 61 799.00 | 454 561.00 |