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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 258.00 | 7 141.00 | 117.00 | 7 258.00 |
AH Fonds commercial | 761 072.00 | | 761 072.00 | 761 072.00 |
AN Terrains | 87 781.00 | | 87 781.00 | 87 781.00 |
AP Constructions | 772 818.00 | 129 125.00 | 643 693.00 | 772 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 160.00 | 209 779.00 | 8 380.00 | 218 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 792.00 | 280 138.00 | 23 654.00 | 303 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 946.00 | 626 183.00 | 1 533 763.00 | 2 159 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 835.00 | | 31 835.00 | 31 835.00 |
BZ Autres créances | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CF Disponibilités | 31 064.00 | | 31 064.00 | 31 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 502.00 | | 76 502.00 | 76 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 448.00 | 626 183.00 | 1 610 265.00 | 2 236 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 356 756.00 | | | 356 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
DL TOTAL (I) | 410 147.00 | | | 410 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 202.00 | | | 915 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 815.00 | | | 69 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 851.00 | | | 33 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 869.00 | | | 83 869.00 |
EA Autres dettes | 97 380.00 | | | 97 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 118.00 | | | 1 200 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 265.00 | | | 1 610 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 597.00 | | | 435 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 114.00 | 30 894.00 | 15 824.00 | 611 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 689.00 | 1 452.00 | | 5 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 425.00 | 29 442.00 | 15 824.00 | 605 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 815.00 | 69 815.00 | | 69 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 869.00 | 83 869.00 | | 83 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 380.00 | 97 380.00 | | 97 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915 202.00 | 150 681.00 | 443 812.00 | 915 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 668.00 | 13 603.00 | 9 066.00 | 22 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 118.00 | 435 597.00 | 443 812.00 | 1 200 118.00 |