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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 385.00 | 3 514.00 | 1 871.00 | 5 385.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 009.00 | 9 096.00 | 913.00 | 10 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 840.00 | 17 223.00 | 20 617.00 | 37 840.00 |
BT Marchandises | 81 693.00 | 15 000.00 | 66 693.00 | 81 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 221.00 | | 146 221.00 | 146 221.00 |
BZ Autres créances | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
CF Disponibilités | 107 844.00 | | 107 844.00 | 107 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 253.00 | 15 000.00 | 355 253.00 | 370 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 093.00 | 32 223.00 | 375 870.00 | 408 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 25 245.00 | 50 245.00 | | 25 245.00 |
DH Report à nouveau | -10 610.00 | -11 859.00 | | -10 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 737.00 | 1 249.00 | | 3 737.00 |
DL TOTAL (I) | 183 372.00 | 204 635.00 | | 183 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 31 133.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 445.00 | 9 540.00 | | 127 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 064.00 | 37 173.00 | | 18 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 712.00 | 26 379.00 | | 46 712.00 |
EA Autres dettes | | 8 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 498.00 | 112 273.00 | | 192 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 870.00 | 316 908.00 | | 375 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 498.00 | 112 273.00 | | 192 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 31 133.00 | | 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 384.00 | | 1 339.00 | 61 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 883.00 | 37 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 883.00 | 14 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 165.00 | | 1 339.00 | 38 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 496.00 | 3 610.00 | 24 883.00 | 38 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 982.00 | 3 610.00 | 24 883.00 | 34 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 820.00 | 10 500.00 | 320.00 | 4 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 820.00 | 10 500.00 | 320.00 | 4 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 820.00 | 10 500.00 | 320.00 | 4 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
UX Autres créances clients | 146 221.00 | | | 146 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VC Groupe et associés | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 127 445.00 | 127 445.00 | | 127 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 706.00 | | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 550.00 | 198 550.00 | | 198 550.00 |
VW T.V.A. | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 498.00 | 192 498.00 | | 192 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |