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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AN Terrains | 83 547.00 | | 83 547.00 | 83 547.00 |
AP Constructions | 752 019.00 | 281 880.00 | 470 138.00 | 752 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 086.00 | 12 170.00 | 3 916.00 | 16 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 268.00 | 295 506.00 | 557 762.00 | 853 268.00 |
BT Marchandises | 93 109.00 | | 93 109.00 | 93 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 127.00 | 3 758.00 | 48 369.00 | 52 127.00 |
BZ Autres créances | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
CF Disponibilités | 553 193.00 | | 553 193.00 | 553 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 278.00 | 3 758.00 | 713 520.00 | 717 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 546.00 | 299 264.00 | 1 271 282.00 | 1 570 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 096 000.00 | 1 023 000.00 | | 1 096 000.00 |
DH Report à nouveau | 727.00 | 530.00 | | 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 798.00 | 73 197.00 | | 40 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 910.00 | 1 105 111.00 | | 1 145 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 361.00 | 43 788.00 | | 6 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 490.00 | 7 518.00 | | 8 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 336.00 | 128 437.00 | | 65 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 154.00 | 41 019.00 | | 41 154.00 |
EA Autres dettes | 4 032.00 | 2 084.00 | | 4 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 372.00 | 222 846.00 | | 125 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 282.00 | 1 327 958.00 | | 1 271 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 372.00 | 222 846.00 | | 125 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 751.00 | | 135 517.00 | 717 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 134.00 | | 135 517.00 | 716 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 646.00 | 36 860.00 | | 258 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 190.00 | 36 860.00 | | 257 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 580.00 | 178.00 | | 3 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 580.00 | 178.00 | | 3 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 580.00 | 178.00 | | 3 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 336.00 | 65 336.00 | | 65 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 52 127.00 | 52 127.00 | | 52 127.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 136.00 | 70 976.00 | 160.00 | 71 136.00 |
VW T.V.A. | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 372.00 | 125 372.00 | | 125 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 038.00 | 12 842.00 | | 14 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 016.00 | 6 855.00 | | 7 016.00 |
ST Autres comptes | 44 648.00 | 42 056.00 | | 44 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 162.00 | 672.00 | | 1 162.00 |
YT Sous‐traitance | 40 346.00 | 42 629.00 | | 40 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 900.00 | 2 396.00 | | 2 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 938.00 | 15 238.00 | | 16 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 076.00 | 389 752.00 | | 260 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 828.00 | 283 923.00 | | 175 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 172.00 | 92 215.00 | | 93 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |