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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
AP Constructions | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 235.00 | | 32 235.00 | 32 235.00 |
BZ Autres créances | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | 14 715.00 | 2 485 285.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 856 548.00 | | 856 548.00 | 856 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 374 656.00 | 14 715.00 | 3 359 942.00 | 3 374 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 892.00 | 14 715.00 | 3 392 177.00 | 3 406 892.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 279 949.00 | 1 025 108.00 | | 3 279 949.00 |
DH Report à nouveau | -99 422.00 | -99 422.00 | | -99 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 362.00 | 2 254 840.00 | | -264 362.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960 164.00 | 3 224 526.00 | | 2 960 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 829.00 | 225 829.00 | | 225 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 069.00 | 19 331.00 | | 206 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | 476.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 013.00 | 245 635.00 | | 432 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 177.00 | 3 470 162.00 | | 3 392 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 013.00 | 245 635.00 | | 432 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 715.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 583.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 468.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 579 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 597 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 390.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 163 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 173 061.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 424 689.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 885.00 | 2 633 306.00 | | 7 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 247.00 | 378 465.00 | | 272 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 362.00 | 2 254 840.00 | | -264 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 485.00 | | 22 750.00 | 9 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 715.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 715.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 715.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 069.00 | 206 069.00 | | 206 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 225 829.00 | 225 829.00 | | 225 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 013.00 | 432 013.00 | | 432 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -105.00 | 382.00 | | -105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 627.00 | 48 174.00 | | 156 627.00 |
ST Autres comptes | 27 383.00 | 16 915.00 | | 27 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
YT Sous‐traitance | | 120.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 728.00 | 1 678.00 | | 1 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 623.00 | 2 060.00 | | 1 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 250.00 | 131 449.00 | | 250 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |