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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 750.00 | 98 229.00 | 160 521.00 | 258 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 525.00 | 1 021 794.00 | 490 731.00 | 1 512 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 874.00 | 51 954.00 | 60 921.00 | 112 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 882.00 | 1 178 421.00 | 716 461.00 | 1 894 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BT Marchandises | 33 101.00 | | 33 101.00 | 33 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 294.00 | 65 892.00 | 287 402.00 | 353 294.00 |
BZ Autres créances | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
CF Disponibilités | 50 595.00 | | 50 595.00 | 50 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 775.00 | 65 892.00 | 438 884.00 | 504 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 657.00 | 1 244 313.00 | 1 155 344.00 | 2 399 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 913.00 | | | 243 913.00 |
DH Report à nouveau | -465 141.00 | | | -465 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
DL TOTAL (I) | -209 894.00 | | | -209 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 877.00 | | | 502 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 830.00 | | | 705 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 184.00 | | | 80 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 564.00 | | | 75 564.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 238.00 | | | 1 365 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 344.00 | | | 1 155 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 487.00 | | | 975 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 705 830.00 | | | 705 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 344.00 | 216 631.00 | 31 553.00 | 993 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 749.00 | 8 924.00 | | 95 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 594.00 | 207 707.00 | 31 553.00 | 897 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502 877.00 | 113 125.00 | 285 911.00 | 502 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 184.00 | 80 184.00 | | 80 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 178.00 | 782 178.00 | | 782 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 494.00 | 394 494.00 | | 394 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 089.00 | 408 089.00 | | 408 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 238.00 | 975 487.00 | 285 911.00 | 1 365 238.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |