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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
AN Terrains | 11 639.00 | 1 758.00 | 9 881.00 | 11 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 838.00 | 4 479.00 | 359.00 | 4 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 847.00 | 45 851.00 | 13 996.00 | 59 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 382.00 | 54 958.00 | 35 423.00 | 90 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BZ Autres créances | 32 121.00 | | 32 121.00 | 32 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 139 158.00 | | 139 158.00 | 139 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 364.00 | | 446 364.00 | 446 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 746.00 | 54 958.00 | 481 788.00 | 536 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 180 915.00 | 161 837.00 | | 180 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 907.00 | 39 077.00 | | 9 907.00 |
DL TOTAL (I) | 410 822.00 | 420 915.00 | | 410 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 816.00 | 15 885.00 | | 29 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 257.00 | 10 689.00 | | 10 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 327.00 | 2 548.00 | | 3 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 966.00 | 29 122.00 | | 70 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 788.00 | 450 036.00 | | 481 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 333.00 | 29 122.00 | | 53 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 534.00 | | 39 534.00 | 39 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 534.00 | | 39 534.00 | 39 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 766.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 332.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 161.00 | 9 189.00 | | 1 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 243.00 | 122.00 | | 1 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 243.00 | 955.00 | | 1 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 1 400.00 | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 1 629.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 035.00 | -674.00 | | 1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 8 307.00 | | 1 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 590.00 | 196 171.00 | | 41 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 683.00 | 157 094.00 | | 31 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 907.00 | 39 077.00 | | 9 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 845.00 | 17 517.00 | | 10 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 115.00 | | 266.00 | 90 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 073.00 | | 251.00 | 76 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 172.00 | | 15.00 | 11 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 192.00 | 8 766.00 | | 46 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 321.00 | 8 766.00 | | 43 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | | | 967.00 |
VC Groupe et associés | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 542.00 | 9 908.00 | 17 633.00 | 27 542.00 |
VI Groupe et associés | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 236.00 | 37 236.00 | | 37 236.00 |
VW T.V.A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 966.00 | 53 333.00 | 17 633.00 | 70 966.00 |