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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 254.00 | 16 007.00 | 2 247.00 | 18 254.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 68 652.00 | 46 569.00 | 22 083.00 | 68 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 925.00 | 13 372.00 | 1 553.00 | 14 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 883.00 | 91 164.00 | 18 718.00 | 109 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 264.00 | 167 113.00 | 149 151.00 | 316 264.00 |
BT Marchandises | 512 733.00 | 12 039.00 | 500 694.00 | 512 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 353.00 | | 33 353.00 | 33 353.00 |
BZ Autres créances | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CF Disponibilités | 974 869.00 | | 974 869.00 | 974 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 672.00 | 12 039.00 | 1 529 633.00 | 1 541 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 936.00 | 179 151.00 | 1 678 784.00 | 1 857 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 435 903.00 | 404 687.00 | | 435 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 175.00 | 331 216.00 | | 411 175.00 |
DL TOTAL (I) | 855 465.00 | 744 291.00 | | 855 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 889.00 | 325 716.00 | | 320 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 320.00 | 449 917.00 | | 309 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 287.00 | 43 494.00 | | 86 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 856.00 | 147 188.00 | | 105 856.00 |
EA Autres dettes | | 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 823 319.00 | 967 763.00 | | 823 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 784.00 | 1 712 054.00 | | 1 678 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 668 023.00 | |
FD Production vendue biens | | | 220 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 888 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 906 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 876 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 257.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 352 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 7 048.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 512.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | 6 536.00 | | -624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 497.00 | 126 334.00 | | 146 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 912 298.00 | 3 021 672.00 | | 3 912 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 501 123.00 | 2 690 456.00 | | 3 501 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 175.00 | 331 216.00 | | 411 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 803.00 | | 16 461.00 | 299 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 724.00 | | 3 000.00 | 106 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 999.00 | | 13 461.00 | 179 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 894.00 | 9 218.00 | 167 113.00 | 157 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 254.00 | 753.00 | 16 007.00 | 15 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 640.00 | 8 466.00 | 151 106.00 | 142 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 287.00 | 86 287.00 | | 86 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 208.00 | 48 214.00 | 271 995.00 | 320 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VP Divers | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 856.00 | 105 856.00 | | 105 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 580.00 | 51 400.00 | 7 180.00 | 58 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 999.00 | 242 004.00 | 271 995.00 | 513 999.00 |