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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862.00 | 94.00 | 768.00 | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 912.00 | 94.00 | 45 818.00 | 45 912.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 493 054.00 | | 493 054.00 | 493 054.00 |
CF Disponibilités | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 732.00 | | 513 732.00 | 513 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 644.00 | 94.00 | 559 550.00 | 559 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 541.00 | 41 398.00 | | 22 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 914.00 | -18 857.00 | | 53 914.00 |
DL TOTAL (I) | 109 455.00 | 55 541.00 | | 109 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 286.00 | 491 998.00 | | 197 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281.00 | 16 492.00 | | 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 968.00 | 52 075.00 | | 72 968.00 |
EA Autres dettes | 179 482.00 | 508 881.00 | | 179 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 095.00 | 1 069 524.00 | | 450 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 550.00 | 1 125 065.00 | | 559 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 095.00 | 1 069 524.00 | | 450 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 926.00 | | 574 926.00 | 574 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 926.00 | | 574 926.00 | 574 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 605.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 62 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 316.00 | | | 65 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 463.00 | 27 000.00 | | 2 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 779.00 | 27 000.00 | | 67 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 900.00 | -27 000.00 | | -58 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 401.00 | 8 143.00 | | 680 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 487.00 | 27 000.00 | | 626 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 914.00 | -18 857.00 | | 53 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 000.00 | | 912.00 | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | 50.00 | 45 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 94.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 94.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 482.00 | 179 482.00 | | 179 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 196 286.00 | 196 286.00 | | 196 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 490.00 | 51 490.00 | | 51 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 864.00 | 490 864.00 | | 490 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 054.00 | 538 054.00 | | 538 054.00 |
VW T.V.A. | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 095.00 | 450 095.00 | | 450 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 26.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
ST Autres comptes | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 750.00 | | | 750.00 |
YT Sous‐traitance | 168 660.00 | | | 168 660.00 |
YW Taxe professionnelle | | 164.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 164.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 700.00 | 8 090.00 | | 2 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 018.00 | | | 184 018.00 |