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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 241.00 | 41 990.00 | 250.00 | 42 241.00 |
AH Fonds commercial | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 24 104.00 | 895.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 232.00 | 640 534.00 | 137 697.00 | 778 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 065.00 | 706 629.00 | 161 436.00 | 868 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 792.00 | | 118 792.00 | 118 792.00 |
BZ Autres créances | 47 254.00 | | 47 254.00 | 47 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CF Disponibilités | 208 113.00 | | 208 113.00 | 208 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 570.00 | | 379 570.00 | 379 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 636.00 | 706 629.00 | 541 006.00 | 1 247 636.00 |
CU Autres participations | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DH Report à nouveau | 420 703.00 | | | 420 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 398.00 | | | -403 398.00 |
DL TOTAL (I) | 47 489.00 | | | 47 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 172.00 | | | 324 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 156.00 | | | 49 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 299.00 | | | 95 299.00 |
EA Autres dettes | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 516.00 | | | 493 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 006.00 | | | 541 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 673.00 | | | 186 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 972.00 | | | 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 084.00 | | 492 084.00 | 492 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 084.00 | | 492 084.00 | 492 084.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 477.00 | |
GE Autres charges | | | 8 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 313.00 | | | 496 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 711.00 | | | 899 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 398.00 | | | -403 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 436.00 | | 17 658.00 | 858 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 028.00 | 868 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 028.00 | 803 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 979.00 | | | 53 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 602.00 | | 17 658.00 | 793 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 181.00 | 84 477.00 | 8 029.00 | 630 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 759.00 | 231.00 | | 41 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 422.00 | 84 245.00 | 8 029.00 | 588 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 079.00 | 51 079.00 | | 51 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
UX Autres créances clients | 118 792.00 | 118 792.00 | | 118 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VB T. V. A. | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 199.00 | 16 355.00 | 6 843.00 | 323 199.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 065.00 | 167 125.00 | 9 940.00 | 177 065.00 |
VW T.V.A. | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 516.00 | 186 673.00 | 6 843.00 | 493 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
ST Autres comptes | 235 476.00 | | | 235 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 367.00 | | | 138 367.00 |
YT Sous‐traitance | 46 816.00 | | | 46 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 031.00 | | | 120 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 566.00 | | | 454 566.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |