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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 598.00 | 7 074.00 | 4 524.00 | 11 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 755.00 | 42 642.00 | 20 113.00 | 62 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 660.00 | 49 716.00 | 36 944.00 | 86 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 914.00 | | 124 914.00 | 124 914.00 |
BZ Autres créances | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
CF Disponibilités | 125 065.00 | | 125 065.00 | 125 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 031.00 | | 271 031.00 | 271 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 691.00 | 49 716.00 | 307 975.00 | 357 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 219 996.00 | 244 941.00 | | 219 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 337.00 | -24 945.00 | | 2 337.00 |
DL TOTAL (I) | 230 718.00 | 228 381.00 | | 230 718.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 280.00 | 6 630.00 | | 5 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 511.00 | 20 094.00 | | 27 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 435.00 | 55 308.00 | | 39 435.00 |
EA Autres dettes | 4 753.00 | 1 625.00 | | 4 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 257.00 | 83 657.00 | | 77 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 975.00 | 312 038.00 | | 307 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 257.00 | 83 657.00 | | 77 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 151.00 | | 462 151.00 | 462 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 151.00 | | 462 151.00 | 462 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757.00 | | | 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 181.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749.00 | | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | 181.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -181.00 | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 032.00 | 534 680.00 | | 480 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 695.00 | 559 625.00 | | 477 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 337.00 | -24 945.00 | | 2 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 177.00 | | 5 398.00 | 82 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 86 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 62 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 271.00 | | 5 398.00 | 58 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 205.00 | 11 679.00 | 166.00 | 38 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 343.00 | 2 733.00 | | 4 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 862.00 | 8 946.00 | 166.00 | 33 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
UX Autres créances clients | 124 914.00 | | | 124 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
VB T. V. A. | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 273.00 | 145 966.00 | 12 307.00 | 158 273.00 |
VW T.V.A. | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 257.00 | 77 257.00 | | 77 257.00 |