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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 732.00 | 3 714.00 | 18.00 | 3 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 041.00 | 3 714.00 | 50 328.00 | 54 041.00 |
BT Marchandises | 18 895.00 | | 18 895.00 | 18 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
BZ Autres créances | 213 624.00 | | 213 624.00 | 213 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 38 780.00 | | 38 780.00 | 38 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 209.00 | | 305 209.00 | 305 209.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 273.00 | 3 714.00 | 355 558.00 | 359 273.00 |
CU Autres participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 336.00 | 300 336.00 | | 300 336.00 |
DH Report à nouveau | -38 760.00 | 9 258.00 | | -38 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 974.00 | -48 018.00 | | -42 974.00 |
DL TOTAL (I) | 226 989.00 | 269 963.00 | | 226 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 197.00 | 33 186.00 | | 32 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 304.00 | 6 453.00 | | 8 304.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 3 793.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 570.00 | 131 033.00 | | 128 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 558.00 | 400 996.00 | | 355 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 677.00 | 131 032.00 | | 87 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 367.00 | 1 950.00 | 52 317.00 | 50 367.00 |
FG Production vendue services | 47 146.00 | | 47 146.00 | 47 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 513.00 | 1 950.00 | 99 463.00 | 97 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 020.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 1 020.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | 1 020.00 | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 830.00 | 94 610.00 | | 126 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 804.00 | 142 629.00 | | 169 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 974.00 | -48 019.00 | | -42 974.00 |