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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | 1 311.00 | 753.00 | 2 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 744.00 | 8 588.00 | 156.00 | 8 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 053.00 | 25 624.00 | 4 429.00 | 30 053.00 |
BT Marchandises | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
BZ Autres créances | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 182.00 | | 93 182.00 | 93 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 833.00 | | 131 833.00 | 131 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 886.00 | 25 624.00 | 136 262.00 | 161 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 81 618.00 | 62 762.00 | | 81 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 596.00 | 18 856.00 | | 5 596.00 |
DL TOTAL (I) | 95 598.00 | 90 002.00 | | 95 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 126 352.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 915.00 | 22 558.00 | | 8 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 344.00 | 137 609.00 | | 31 344.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 330.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 664.00 | 286 850.00 | | 40 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 262.00 | 376 852.00 | | 136 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 664.00 | 286 850.00 | | 40 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
FG Production vendue services | 159 051.00 | | 159 051.00 | 159 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 285.00 | | 173 285.00 | 173 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | 195.00 | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | 195.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446.00 | 195.00 | | 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 3 327.00 | | 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 789.00 | 236 148.00 | | 175 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 193.00 | 217 292.00 | | 170 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 596.00 | 18 856.00 | | 5 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 153.00 | | 890.00 | 30 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 30 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 2 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 164.00 | | 890.00 | 2 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 974.00 | 640.00 | 990.00 | 25 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | 137.00 | 990.00 | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 810.00 | 503.00 | | 23 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
VB T. V. A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 991.00 | 33 471.00 | 3 520.00 | 36 991.00 |
VW T.V.A. | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 664.00 | 40 664.00 | | 40 664.00 |