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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
AP Constructions | 112 653.00 | 112 653.00 | | 112 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 293.00 | 396 331.00 | 65 962.00 | 462 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 808 282.00 | 1 572 834.00 | 235 448.00 | 1 808 282.00 |
AX Avances et acomptes | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 267.00 | 2 084 271.00 | 324 996.00 | 2 409 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
BZ Autres créances | 703 051.00 | | 703 051.00 | 703 051.00 |
CF Disponibilités | 146 503.00 | | 146 503.00 | 146 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 933.00 | | 913 933.00 | 913 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 200.00 | 2 084 271.00 | 1 238 929.00 | 3 323 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 078.00 | 216 078.00 | | 216 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 541.00 | 276 268.00 | | 502 541.00 |
DL TOTAL (I) | 727 419.00 | 501 146.00 | | 727 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 632.00 | 2 697.00 | | 3 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 632.00 | 2 697.00 | | 3 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 302.00 | 214 386.00 | | 115 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 114.00 | 147 418.00 | | 194 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 197.00 | 186 983.00 | | 197 197.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | 663.00 | | 1 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 878.00 | 552 489.00 | | 507 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 929.00 | 1 056 332.00 | | 1 238 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 610 105.00 | | 3 610 105.00 | 3 610 105.00 |
FG Production vendue services | 84 158.00 | | 84 158.00 | 84 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 694 263.00 | | 3 694 263.00 | 3 694 263.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 423 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 161 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 935.00 | |
GE Autres charges | | | 184 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 609 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 927.00 | 1 533.00 | | 2 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 927.00 | 1 533.00 | | 2 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 927.00 | 1 533.00 | | 2 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 673.00 | 63 567.00 | | 56 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 169 907.00 | 3 692 496.00 | | 4 169 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 667 366.00 | 3 416 228.00 | | 3 667 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 541.00 | 276 268.00 | | 502 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 614.00 | 26 717.00 | | 2 448 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 016.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | 13 016.00 | | 1 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 063.00 | 2 409 267.00 | | 66 063.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 2 453.00 | | 2 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 025.00 | 2 393 798.00 | | 62 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 429 107.00 | 26 717.00 | | 2 429 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 603.00 | 145 543.00 | 64 875.00 | 2 003 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 303.00 | | 2 850.00 | 5 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 998 300.00 | 145 543.00 | 62 025.00 | 1 998 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 697.00 | 935.00 | | 2 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 697.00 | 935.00 | | 2 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 114.00 | 194 114.00 | | 194 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 223.00 | 157 223.00 | | 157 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UP Prêts | 3 016.00 | 1 198.00 | 1 818.00 | 3 016.00 |
UX Autres créances clients | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VB T. V. A. | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VC Groupe et associés | 646 853.00 | 646 853.00 | | 646 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 302.00 | 80 001.00 | 35 301.00 | 115 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 084.00 | | | 99 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 046.00 | 740 227.00 | 1 818.00 | 742 046.00 |
VW T.V.A. | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 878.00 | 472 577.00 | 35 301.00 | 507 878.00 |