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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 173 241.00 | 62 263.00 | 110 978.00 | 173 241.00 |
AP Constructions | 507 980.00 | 191 626.00 | 316 354.00 | 507 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 049.00 | 932 586.00 | 248 463.00 | 1 181 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 892.00 | 273 083.00 | 46 809.00 | 319 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 515.00 | 1 473 289.00 | 732 226.00 | 2 205 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 353.00 | | 64 353.00 | 64 353.00 |
BN En cours de production de biens | 150 456.00 | 14 197.00 | 136 259.00 | 150 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 631.00 | | 408 631.00 | 408 631.00 |
BZ Autres créances | 43 044.00 | | 43 044.00 | 43 044.00 |
CF Disponibilités | 72 533.00 | | 72 533.00 | 72 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 381.00 | 14 197.00 | 744 184.00 | 758 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 896.00 | 1 487 486.00 | 1 476 410.00 | 2 963 896.00 |
CU Autres participations | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 102 109.00 | 59 340.00 | | 102 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 961.00 | 47 793.00 | | 63 961.00 |
DK Provisions réglementées | 263 374.00 | 270 096.00 | | 263 374.00 |
DL TOTAL (I) | 602 144.00 | 549 929.00 | | 602 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 625.00 | 190 665.00 | | 111 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 035.00 | 237 262.00 | | 197 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 901.00 | 281 521.00 | | 394 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 440.00 | 119 201.00 | | 115 440.00 |
EA Autres dettes | 50 279.00 | 67 769.00 | | 50 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 986.00 | 193 352.00 | | 4 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 266.00 | 1 089 771.00 | | 874 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 410.00 | 1 639 699.00 | | 1 476 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 712.00 | 846 476.00 | | 815 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 039.00 | 155 550.00 | | 32 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
FG Production vendue services | 2 468 335.00 | | 2 468 335.00 | 2 468 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 692.00 | | 2 472 692.00 | 2 472 692.00 |
FM Production stockée | | | -289 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 866.00 | 6 653.00 | | 37 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 700.00 | | 18 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 722.00 | 7 829.00 | | 6 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 722.00 | 8 529.00 | | 26 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 722.00 | 7 414.00 | | 26 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 989.00 | 1 949 910.00 | | 2 286 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 029.00 | 1 902 117.00 | | 2 223 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 961.00 | 47 793.00 | | 63 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 804.00 | 18 748.00 | | 14 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 817.00 | 99 700.00 | 3 003.00 | 2 108 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083 162.00 | 99 700.00 | 700.00 | 2 083 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 302.00 | | 2 303.00 | 4 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 395 625.00 | 78 365.00 | 700.00 | 11 395 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 893.00 | 78 365.00 | 700.00 | 1 381 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 270 096.00 | | 6 722.00 | 270 096.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 220.00 | | 39 023.00 | 53 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 220.00 | | 39 023.00 | 53 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 316.00 | | 45 745.00 | 323 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
UX Autres créances clients | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408 631.00 | 408 631.00 | | 408 631.00 |
VC Groupe et associés | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 000.00 | 471 039.00 | 961.00 | 472 000.00 |