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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 803.00 | 137 803.00 | | 137 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 260.00 | 179 489.00 | 35 771.00 | 215 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 816.00 | 22 962.00 | 8 853.00 | 31 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 447.00 | | 34 447.00 | 34 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 326.00 | 340 255.00 | 79 072.00 | 419 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 189.00 | | 144 189.00 | 144 189.00 |
BT Marchandises | 224 478.00 | | 224 478.00 | 224 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 593.00 | 50 641.00 | 204 952.00 | 255 593.00 |
BZ Autres créances | 798 827.00 | | 798 827.00 | 798 827.00 |
CF Disponibilités | 103 680.00 | | 103 680.00 | 103 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 974.00 | 50 641.00 | 1 496 333.00 | 1 546 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 300.00 | 390 896.00 | 1 575 404.00 | 1 966 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 894.00 | | | 894.00 |
DH Report à nouveau | -30 968.00 | | | -30 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 065.00 | | | -32 065.00 |
DL TOTAL (I) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 341.00 | | | 343 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407 023.00 | | | 407 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 519.00 | | | 468 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 884.00 | | | 288 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
EA Autres dettes | 38 925.00 | | | 38 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 544.00 | | | 1 571 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 404.00 | | | 1 575 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 544.00 | | | 1 391 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 569.00 | | | 101 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 059.00 | | 3 417.00 | 54 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 059.00 | | 3 417.00 | 54 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 059.00 | | 3 417.00 | 54 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 519.00 | 468 519.00 | | 468 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 925.00 | 38 925.00 | | 38 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 341.00 | 163 341.00 | 180 000.00 | 343 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 884.00 | 288 884.00 | | 288 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 075.00 | 1 074 627.00 | 34 447.00 | 1 109 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 521.00 | 984 521.00 | 180 000.00 | 1 164 521.00 |