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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 440.00 | 47 952.00 | 38 488.00 | 86 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 738.00 | 47 952.00 | 45 786.00 | 93 738.00 |
BT Marchandises | 292 681.00 | | 292 681.00 | 292 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -334.00 | | -334.00 | -334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 039.00 | | 344 039.00 | 344 039.00 |
BZ Autres créances | 72 709.00 | | 72 709.00 | 72 709.00 |
CF Disponibilités | 77 397.00 | | 77 397.00 | 77 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 644.00 | | 794 644.00 | 794 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 382.00 | 47 952.00 | 840 430.00 | 888 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DH Report à nouveau | -840 065.00 | -715 208.00 | | -840 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 646.00 | -124 857.00 | | -159 646.00 |
DL TOTAL (I) | -624 100.00 | -464 455.00 | | -624 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 423.00 | 857 691.00 | | 952 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 431.00 | 410 558.00 | | 336 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 607.00 | 96 691.00 | | 125 607.00 |
EA Autres dettes | 50 070.00 | 10 935.00 | | 50 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 531.00 | 1 375 875.00 | | 1 464 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 430.00 | 911 420.00 | | 840 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 107.00 | 1 375 875.00 | | 512 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 738.00 | | | 93 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 440.00 | | | 86 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 819.00 | 16 133.00 | | 31 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 819.00 | 16 133.00 | | 31 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 431.00 | 336 431.00 | | 336 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 135.00 | 65 135.00 | | 65 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 070.00 | 50 070.00 | | 50 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 344 039.00 | 344 039.00 | | 344 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
VI Groupe et associés | 952 423.00 | | 952 423.00 | 952 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 100.00 | 424 900.00 | 1 200.00 | 426 100.00 |
VW T.V.A. | 42 588.00 | 42 588.00 | | 42 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 531.00 | 512 107.00 | 952 423.00 | 1 464 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 243.00 | 9 536.00 | | 7 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 231.00 | 15 334.00 | | 12 231.00 |
ST Autres comptes | 124 674.00 | 114 002.00 | | 124 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 089.00 | 12 525.00 | | 9 089.00 |
YT Sous‐traitance | 54 617.00 | 52 588.00 | | 54 617.00 |
YW Taxe professionnelle | -5.00 | 258.00 | | -5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 238.00 | 9 794.00 | | 7 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 807.00 | 174 647.00 | | 184 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 534.00 | 58 996.00 | | 64 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 611.00 | 194 449.00 | | 200 611.00 |