| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 353.00 | | 36 353.00 | 36 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 332.00 | 5 155.00 | 177.00 | 5 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 657.00 | 32 259.00 | 10 398.00 | 42 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 214.00 | 23 963.00 | 5 251.00 | 29 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 623.00 | 61 377.00 | 53 246.00 | 114 623.00 |
BT Marchandises | 26 675.00 | | 26 675.00 | 26 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CF Disponibilités | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 831.00 | | 36 831.00 | 36 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 454.00 | 61 377.00 | 90 077.00 | 151 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 800.00 | 98 800.00 | | 98 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DG Autres réserves | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
DH Report à nouveau | -50 526.00 | -50 685.00 | | -50 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477.00 | 159.00 | | 477.00 |
DL TOTAL (I) | 54 438.00 | 53 961.00 | | 54 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 894.00 | 2 814.00 | | 3 894.00 |
EA Autres dettes | | 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 639.00 | 41 283.00 | | 35 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 077.00 | 95 244.00 | | 90 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 563.00 | | 69 563.00 | 69 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 563.00 | | 69 563.00 | 69 563.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 587.00 | 77 659.00 | | 69 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 110.00 | 77 500.00 | | 69 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477.00 | 159.00 | | 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 662.00 | | 2 961.00 | 111 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 686.00 | | | 41 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 970.00 | | 2 901.00 | 68 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | 60.00 | 1 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 056.00 | 8 321.00 | | 53 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 821.00 | 334.00 | | 4 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 235.00 | 7 987.00 | | 48 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 819.00 | 1 064.00 | 1 756.00 | 2 819.00 |
VI Groupe et associés | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985.00 | | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 507.00 | 7 441.00 | 1 066.00 | 8 507.00 |
VW T.V.A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 639.00 | 33 884.00 | 1 756.00 | 35 639.00 |