| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 183.00 | 1 543.00 | 2 640.00 | 4 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 968.00 | 18 889.00 | 8 079.00 | 26 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 684.00 | 20 432.00 | 16 252.00 | 36 684.00 |
BT Marchandises | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CF Disponibilités | 38 395.00 | | 38 395.00 | 38 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 668.00 | | 49 668.00 | 49 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 352.00 | 20 432.00 | 65 920.00 | 86 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
DH Report à nouveau | 18 839.00 | 4 407.00 | | 18 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 782.00 | 14 432.00 | | -7 782.00 |
DL TOTAL (I) | 28 030.00 | 35 812.00 | | 28 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 026.00 | 25 442.00 | | 20 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 839.00 | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 403.00 | 4 186.00 | | 5 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 419.00 | 14 966.00 | | 11 419.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 110.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 890.00 | 45 542.00 | | 37 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 920.00 | 81 354.00 | | 65 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 911.00 | 26 656.00 | | 26 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 318.00 | | 180 318.00 | 180 318.00 |
FG Production vendue services | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 042.00 | | 184 042.00 | 184 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 058.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 165.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 165.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -165.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 509.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 074.00 | 203 106.00 | | 192 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 855.00 | 188 674.00 | | 199 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 782.00 | 14 432.00 | | -7 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 374.00 | 3 058.00 | | 17 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 374.00 | 3 058.00 | | 17 374.00 |