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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 144.00 | 110 692.00 | 8 452.00 | 119 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 723.00 | 66 055.00 | 19 667.00 | 85 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 730.00 | 178 248.00 | 36 482.00 | 214 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
BT Marchandises | 35 457.00 | | 35 457.00 | 35 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 793.00 | | 406 793.00 | 406 793.00 |
BZ Autres créances | 28 633.00 | | 28 633.00 | 28 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 141.00 | | 212 141.00 | 212 141.00 |
CF Disponibilités | 692 129.00 | | 692 129.00 | 692 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 366.00 | | 1 391 366.00 | 1 391 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 096.00 | 178 248.00 | 1 427 849.00 | 1 606 096.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 694.00 | | | 340 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 178.00 | | | 687 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 872.00 | | | 1 148 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 076.00 | | | 206 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 716.00 | | | 52 716.00 |
EA Autres dettes | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 977.00 | | | 278 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 849.00 | | | 1 427 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 977.00 | | | 278 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 705.00 | | 25.00 | 214 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 867.00 | | | 204 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | 25.00 | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 709.00 | 10 539.00 | | 167 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 209.00 | 10 539.00 | | 166 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 076.00 | 206 076.00 | | 206 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 406 793.00 | 406 793.00 | | 406 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VI Groupe et associés | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 748.00 | 438 448.00 | 300.00 | 438 748.00 |
VW T.V.A. | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 977.00 | 278 977.00 | | 278 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | | | 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
ST Autres comptes | 209 799.00 | | | 209 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 262 982.00 | | | 262 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 328.00 | | | 219 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 260.00 | | | 159 260.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 801.00 | | | 498 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |