| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
AH Fonds commercial | 594 551.00 | | 594 551.00 | 594 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 872.00 | 22 928.00 | 3 945.00 | 26 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 881.00 | 46 706.00 | 56 175.00 | 102 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 081.00 | 72 295.00 | 657 787.00 | 730 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 660.00 | | 183 660.00 | 183 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 311.00 | | 43 311.00 | 43 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 460.00 | 66 284.00 | 165 176.00 | 231 460.00 |
BZ Autres créances | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
CF Disponibilités | 96 345.00 | | 96 345.00 | 96 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 449.00 | 66 284.00 | 507 166.00 | 573 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 531.00 | 138 579.00 | 1 164 952.00 | 1 303 531.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 650.00 | 494.00 | 156.00 | 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 545.00 | 58 545.00 | | 58 545.00 |
DG Autres réserves | 247 059.00 | 229 548.00 | | 247 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 476.00 | 62 511.00 | | 85 476.00 |
DL TOTAL (I) | 437 728.00 | 397 251.00 | | 437 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 891.00 | 61 410.00 | | 72 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 635.00 | 8 216.00 | | 66 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 348.00 | 49 247.00 | | 74 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 927.00 | 85 950.00 | | 65 927.00 |
EA Autres dettes | 442 870.00 | 501 465.00 | | 442 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 225.00 | 706 287.00 | | 727 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 952.00 | 1 103 538.00 | | 1 164 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 961.00 | | 1 016 961.00 | 1 016 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 961.00 | | 1 016 961.00 | 1 016 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 231.00 | 3 390.00 | | 4 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 800.00 | 10 833.00 | | 17 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 031.00 | 14 223.00 | | 22 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 254.00 | 5 050.00 | | 20 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 166.00 | 3 123.00 | | 6 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 420.00 | 8 173.00 | | 26 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 389.00 | 6 050.00 | | -4 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 886.00 | 1 035 470.00 | | 1 054 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 409.00 | 972 959.00 | | 969 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 476.00 | 62 511.00 | | 85 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 959.00 | | 30 368.00 | 729 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 650.00 | | | 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 246.00 | 730 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 890.00 | 596 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 356.00 | 129 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 608.00 | | | 597 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 741.00 | | 30 368.00 | 128 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 815.00 | 31 560.00 | 24 081.00 | 64 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168.00 | 325.00 | | 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 057.00 | | 890.00 | 3 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 589.00 | 31 235.00 | 23 191.00 | 61 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 114.00 | 8 499.00 | 7 330.00 | 65 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 114.00 | 8 499.00 | 7 330.00 | 65 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 114.00 | 8 499.00 | 7 330.00 | 65 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 499.00 | 7 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 348.00 | 74 348.00 | | 74 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 870.00 | 54 467.00 | 272 337.00 | 442 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 156 995.00 | 156 995.00 | | 156 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 464.00 | 74 464.00 | | 74 464.00 |
VB T. V. A. | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VI Groupe et associés | 72 890.00 | 72 890.00 | | 72 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 093.00 | 250 133.00 | 2 960.00 | 253 093.00 |
VW T.V.A. | 36 741.00 | 36 741.00 | | 36 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 589.00 | 272 186.00 | 272 337.00 | 660 589.00 |