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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 35 749.00 | 17 875.00 | 17 875.00 | 35 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 319.00 | 63 904.00 | 6 415.00 | 70 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500 146.00 | 738 878.00 | 761 268.00 | 1 500 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 229.00 | 821 406.00 | 786 823.00 | 1 608 229.00 |
BT Marchandises | 189 635.00 | | 189 635.00 | 189 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 719.00 | 118 978.00 | 584 741.00 | 703 719.00 |
BZ Autres créances | 39 102.00 | | 39 102.00 | 39 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
CF Disponibilités | 460 727.00 | | 460 727.00 | 460 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 273.00 | 118 978.00 | 1 455 294.00 | 1 574 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 502.00 | 940 384.00 | 2 242 117.00 | 3 182 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 339.00 | | | 40 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 456 612.00 | 352 132.00 | | 456 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 655.00 | 124 480.00 | | 193 655.00 |
DK Provisions réglementées | 246 589.00 | 205 384.00 | | 246 589.00 |
DL TOTAL (I) | 905 240.00 | 690 380.00 | | 905 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 197.00 | 383 595.00 | | 508 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 795.00 | 282 086.00 | | 430 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 094.00 | 382 429.00 | | 314 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 538.00 | 81 546.00 | | 73 538.00 |
EA Autres dettes | 6 478.00 | 7 566.00 | | 6 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 877.00 | 1 140 998.00 | | 1 336 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 117.00 | 1 831 378.00 | | 2 242 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 033.00 | 872 502.00 | | 975 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 742.00 | | 413 622.00 | 1 206 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 1 265.00 | 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135.00 | 12 000.00 | 1 608 229.00 | 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 1 570 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 863.00 | | 413 602.00 | 1 168 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | 20.00 | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 347.00 | 146 059.00 | 12 000.00 | 687 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 050.00 | 3 575.00 | | 15 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 298.00 | 142 484.00 | 12 000.00 | 672 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 205 384.00 | 73 405.00 | 32 200.00 | 205 384.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 384.00 | 73 405.00 | 32 200.00 | 205 384.00 |
6T Sur comptes clients | 88 634.00 | 89 756.00 | 59 412.00 | 88 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 634.00 | 89 756.00 | 59 412.00 | 88 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 018.00 | 163 161.00 | 91 612.00 | 294 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 756.00 | 59 412.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 405.00 | 32 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 094.00 | 314 094.00 | | 314 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 663 380.00 | 663 380.00 | | 663 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 339.00 | | 40 339.00 | 40 339.00 |
VB T. V. A. | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 197.00 | 150 128.00 | 358 069.00 | 508 197.00 |
VI Groupe et associés | 430 795.00 | 430 795.00 | | 430 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 398.00 | | | 215 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VP Divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 956.00 | 726 482.00 | 40 474.00 | 766 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 102.00 | 975 033.00 | 358 069.00 | 1 333 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |