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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 346.00 | 9 091.00 | 4 255.00 | 13 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 963.00 | 186 549.00 | 6 414.00 | 192 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 617.00 | 25 364.00 | 2 253.00 | 27 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 052.00 | 221 004.00 | 15 048.00 | 236 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 639.00 | 26 234.00 | 153 405.00 | 179 639.00 |
BZ Autres créances | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 62 282.00 | | 62 282.00 | 62 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 496.00 | 26 234.00 | 408 263.00 | 434 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 548.00 | 247 238.00 | 423 311.00 | 670 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 196 268.00 | | | 196 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
DL TOTAL (I) | 261 823.00 | | | 261 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 412.00 | | | 66 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 026.00 | | | 76 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 487.00 | | | 161 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 311.00 | | | 423 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 487.00 | | | 161 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 466.00 | | 2 586.00 | 233 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 362.00 | | 2 564.00 | 231 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104.00 | | 22.00 | 2 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 545.00 | 8 459.00 | | 212 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 545.00 | 8 459.00 | | 212 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 293.00 | 26 234.00 | 19 293.00 | 19 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 293.00 | 26 234.00 | 19 293.00 | 19 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 293.00 | 26 234.00 | 19 293.00 | 19 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 234.00 | 19 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 412.00 | 66 412.00 | | 66 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 366.00 | 39 366.00 | | 39 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
UX Autres créances clients | 148 158.00 | | | 148 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
VB T. V. A. | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VI Groupe et associés | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426.00 | | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 927.00 | 202 075.00 | 1 853.00 | 203 927.00 |
VW T.V.A. | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 487.00 | 161 487.00 | | 161 487.00 |