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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 354.00 | 50 354.00 | | 50 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 324.00 | 58 610.00 | 3 714.00 | 62 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 542.00 | 108 964.00 | 313 578.00 | 422 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 740.00 | | 37 740.00 | 37 740.00 |
BZ Autres créances | 332 239.00 | | 332 239.00 | 332 239.00 |
CF Disponibilités | 164 189.00 | | 164 189.00 | 164 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 167.00 | | 534 167.00 | 534 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 709.00 | 108 964.00 | 847 745.00 | 956 709.00 |
CU Autres participations | 304 296.00 | | 304 296.00 | 304 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 550 949.00 | | | 550 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 409.00 | | | 123 409.00 |
DL TOTAL (I) | 682 743.00 | | | 682 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 038.00 | | | 40 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 659.00 | | | 89 659.00 |
EA Autres dettes | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 002.00 | | | 165 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 745.00 | | | 847 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 002.00 | | | 165 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 796.00 | | 377 796.00 | 377 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 796.00 | | 377 796.00 | 377 796.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 276.00 | |
GE Autres charges | | | -205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -3 613.00 | | | -3 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -207.00 | | | -207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 578.00 | | | 462 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 169.00 | | | 339 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 409.00 | | | 123 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 542.00 | | | 422 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 678.00 | | | 112 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 863.00 | | | 309 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 688.00 | 2 276.00 | | 106 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 688.00 | 2 276.00 | | 106 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 038.00 | 40 038.00 | | 40 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 462.00 | 55 462.00 | | 55 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
UX Autres créances clients | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | | | 215.00 |
VC Groupe et associés | 332 024.00 | | | 332 024.00 |
VI Groupe et associés | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 546.00 | 369 978.00 | 5 568.00 | 375 546.00 |
VW T.V.A. | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 002.00 | 165 002.00 | | 165 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 95 886.00 | | | 95 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 593.00 | | | 50 593.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 559.00 | | | 80 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 479.00 | | | 151 479.00 |