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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 357.00 | 1 363.00 | 14 994.00 | 16 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 970.00 | | 156 970.00 | 156 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 327.00 | 1 363.00 | 171 964.00 | 173 327.00 |
BZ Autres créances | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CF Disponibilités | 30 872.00 | | 30 872.00 | 30 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 554.00 | | 32 554.00 | 32 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 881.00 | 1 363.00 | 204 518.00 | 205 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 228 673.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 21 690.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | -453 124.00 | 193 669.00 | | -453 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 988.00 | 137 932.00 | | 526 988.00 |
DL TOTAL (I) | 172 955.00 | 581 967.00 | | 172 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 875.00 | 1 071.00 | | 14 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 563.00 | 1 071.00 | | 31 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 518.00 | 583 038.00 | | 204 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 49 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780 000.00 | 170 625.00 | | 780 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780 000.00 | 170 625.00 | | 780 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 680.00 | 55 492.00 | | 253 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 680.00 | 55 492.00 | | 253 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526 320.00 | 115 132.00 | | 526 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 875.00 | 1 071.00 | | 14 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 030.00 | 194 759.00 | | 838 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 042.00 | 56 826.00 | | 311 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 988.00 | 137 932.00 | | 526 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 651.00 | | 16 357.00 | 410 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 680.00 | 156 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 680.00 | 173 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 651.00 | | | 410 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 363.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 971.00 | | | 156 971.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 688.00 | 5 353.00 | 10 335.00 | 15 688.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 652.00 | 1 681.00 | 156 971.00 | 158 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 563.00 | 21 228.00 | 10 335.00 | 31 563.00 |