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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 906.00 | 10 163.00 | 1 743.00 | 11 906.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 786.00 | 279 315.00 | 117 470.00 | 396 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 413.00 | 252 994.00 | 23 419.00 | 276 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 811.00 | 542 473.00 | 273 339.00 | 815 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
BT Marchandises | 70 464.00 | | 70 464.00 | 70 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 315.00 | | 76 315.00 | 76 315.00 |
BZ Autres créances | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
CF Disponibilités | 454 201.00 | | 454 201.00 | 454 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 630.00 | | 631 630.00 | 631 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 441.00 | 542 473.00 | 904 969.00 | 1 447 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 928.00 | 47 928.00 | | 47 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 265.00 | 105 265.00 | | 105 265.00 |
DG Autres réserves | 243 051.00 | 180 574.00 | | 243 051.00 |
DH Report à nouveau | | 47 439.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 724.00 | 135 038.00 | | 100 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 828.00 | 3 558.00 | | 2 828.00 |
DL TOTAL (I) | 505 796.00 | 525 802.00 | | 505 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 552.00 | 125 387.00 | | 73 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 269.00 | 91 516.00 | | 143 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 79.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 013.00 | 112 669.00 | | 104 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 340.00 | 91 227.00 | | 78 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 173.00 | 420 877.00 | | 399 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 969.00 | 946 678.00 | | 904 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 680.00 | 347 338.00 | | 366 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 915.00 | | 19 037.00 | 826 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 140.00 | 815 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 045.00 | 141 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 095.00 | 673 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 983.00 | | 1 550.00 | 142 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 808.00 | | 17 487.00 | 682 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 219.00 | 64 120.00 | 29 867.00 | 508 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 034.00 | 2 174.00 | 3 045.00 | 11 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 185.00 | 61 947.00 | 26 822.00 | 497 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 013.00 | 104 013.00 | | 104 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 76 315.00 | 76 315.00 | | 76 315.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 539.00 | 41 046.00 | 32 493.00 | 73 539.00 |
VI Groupe et associés | 143 269.00 | 143 269.00 | | 143 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 824.00 | | | 51 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 926.00 | 98 926.00 | | 98 926.00 |
VW T.V.A. | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 173.00 | 366 680.00 | 32 493.00 | 399 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 828.00 | 5 612.00 | | 6 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 132.00 | 9 157.00 | | 9 132.00 |
ST Autres comptes | 111 506.00 | 108 870.00 | | 111 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 393.00 | 8 649.00 | | 11 393.00 |
YT Sous‐traitance | 542.00 | | | 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 423.00 | 46 986.00 | | 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 950.00 | 2 221.00 | | 2 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 778.00 | 7 833.00 | | 9 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 858.00 | 97 171.00 | | 95 858.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 995.00 | 173 662.00 | | 132 995.00 |