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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 755.00 | 63 590.00 | 15 165.00 | 78 755.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 765.00 | 63 590.00 | 23 175.00 | 86 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
072 Créances – Autres | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
084 Disponibilités | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 761.00 | | 41 761.00 | 41 761.00 |
110 Total général Actif | 128 526.00 | 63 590.00 | 64 936.00 | 128 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 936.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 40 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 962.00 | | | 190 962.00 |
222 Production stockée | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 348.00 | | | 198 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -175.00 | | | -175.00 |
242 Autres charges externes. | 46 117.00 | | | 46 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 468.00 | | | 75 468.00 |
252 Charges sociales | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
262 Autres charges | 343.00 | | | 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 187.00 | | | 181 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 903.00 | | | 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 765.00 | | | 86 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 868.00 | | | 14 868.00 |