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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 118.00 | 2 646.00 | 472.00 | 3 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 611.00 | 75 808.00 | 65 803.00 | 141 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 360.00 | | 100 360.00 | 100 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 259.00 | 86 625.00 | 169 634.00 | 256 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 625.00 | 9 548.00 | 370 077.00 | 379 625.00 |
BZ Autres créances | 36 947.00 | | 36 947.00 | 36 947.00 |
CF Disponibilités | 331 883.00 | | 331 883.00 | 331 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 652.00 | | 47 652.00 | 47 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 107.00 | 9 548.00 | 786 559.00 | 796 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 366.00 | 96 173.00 | 956 194.00 | 1 052 366.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 403 965.00 | 329 881.00 | | 403 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 589.00 | 74 083.00 | | 22 589.00 |
DL TOTAL (I) | 434 938.00 | 412 349.00 | | 434 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 325.00 | 200 000.00 | | 155 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 403.00 | 16 959.00 | | 4 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 283.00 | 201 120.00 | | 265 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 785.00 | 74 260.00 | | 83 785.00 |
EA Autres dettes | 12 460.00 | 7 660.00 | | 12 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 255.00 | 501 099.00 | | 521 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 194.00 | 913 448.00 | | 956 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 816.00 | | 108 443.00 | 147 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 386.00 | | 58 343.00 | 86 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 260.00 | | 50 100.00 | 53 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 601.00 | 18 024.00 | | 68 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 430.00 | 18 024.00 | | 60 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 848.00 | 1 700.00 | | 7 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 848.00 | 1 700.00 | | 7 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 848.00 | 1 700.00 | | 7 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 283.00 | 265 283.00 | | 265 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 368 179.00 | 368 179.00 | | 368 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VB T. V. A. | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VC Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 325.00 | 67 200.00 | 88 125.00 | 155 325.00 |
VI Groupe et associés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 214.00 | | | 45 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 652.00 | 47 652.00 | | 47 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 124.00 | 464 224.00 | 2 900.00 | 467 124.00 |
VW T.V.A. | 72 903.00 | 72 903.00 | | 72 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 255.00 | 433 130.00 | 88 125.00 | 521 255.00 |