| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 526 941.00 | 1 098 091.00 | 428 850.00 | 1 526 941.00 |
AH Fonds commercial | 46 500 426.00 | | 46 500 426.00 | 46 500 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314 500.00 | | 314 500.00 | 314 500.00 |
AN Terrains | 752 010.00 | 1 281.00 | 750 729.00 | 752 010.00 |
AP Constructions | 8 509 040.00 | 2 359 862.00 | 6 149 178.00 | 8 509 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 956 055.00 | 3 018 757.00 | 2 937 297.00 | 5 956 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 234 102.00 | 2 380 726.00 | 1 853 375.00 | 4 234 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 641.00 | 47 913.00 | -44 272.00 | 3 641.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 565 073.00 | | 565 073.00 | 565 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 528 385.00 | 8 913 948.00 | 83 614 436.00 | 92 528 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 880 849.00 | | 880 849.00 | 880 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 546 562.00 | 609 168.00 | 4 937 394.00 | 5 546 562.00 |
BZ Autres créances | 720 126.00 | 59 074.00 | 661 052.00 | 720 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 651.00 | | 36 651.00 | 36 651.00 |
CF Disponibilités | 3 346 982.00 | | 3 346 982.00 | 3 346 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 067.00 | | 345 067.00 | 345 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 877 333.00 | 668 242.00 | 10 209 091.00 | 10 877 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 405 718.00 | 9 582 190.00 | 93 823 527.00 | 103 405 718.00 |
CU Autres participations | 24 141 161.00 | | 24 141 161.00 | 24 141 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 971 607.00 | 971 607.00 | | 971 607.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 167 641.00 | 24 167 641.00 | | 24 167 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 161.00 | 97 161.00 | | 97 161.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -8 900 000.00 | | | -8 900 000.00 |
DG Autres réserves | 17 062 078.00 | 4 562 078.00 | | 17 062 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 995 635.00 | 22 918 186.00 | | 17 995 635.00 |
DK Provisions réglementées | 43 024.00 | 34 391.00 | | 43 024.00 |
DL TOTAL (I) | 51 437 146.00 | 52 751 063.00 | | 51 437 146.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 688 060.00 | 26 128 075.00 | | 20 688 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 599 110.00 | | | 10 599 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 803.00 | 176 508.00 | | 78 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 431.00 | 3 559 653.00 | | 2 423 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 976 467.00 | 9 854 088.00 | | 5 976 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 408.00 | 22 942.00 | | 20 408.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 386 382.00 | 39 741 266.00 | | 42 386 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 823 527.00 | 92 492 329.00 | | 93 823 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 599 110.00 | | | 10 599 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 404 658.00 | | 69 404 658.00 | 69 404 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 404 658.00 | | 69 404 658.00 | 69 404 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 376 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 171 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 437 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 612 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 681 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 536 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 903 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 704 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 609 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1 424 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 082 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 294 038.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 414 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 414 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 176 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 470 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 787 336.00 | 538 822.00 | | 787 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 616.00 | 680 953.00 | | 231 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 403.00 | 255 413.00 | | 63 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 019.00 | 936 366.00 | | 295 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 077.00 | 243 723.00 | | 180 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 156.00 | 267 537.00 | | 58 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 633.00 | 11 995.00 | | 8 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 866.00 | 523 255.00 | | 246 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 153.00 | 413 111.00 | | 48 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 936 379.00 | 1 815 669.00 | | 1 936 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 586 604.00 | 7 077 938.00 | | 4 586 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 085 720.00 | 85 029 272.00 | | 75 085 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 090 085.00 | 62 111 086.00 | | 57 090 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 995 635.00 | 22 918 186.00 | | 17 995 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 061 969.00 | | 5 628 101.00 | 90 061 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 24 709 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 161 686.00 | 92 528 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 428 745.00 | 48 341 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 732 341.00 | 19 469 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 541 356.00 | | 4 229 256.00 | 44 541 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 041 016.00 | | 1 160 649.00 | 21 041 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 472 279.00 | | 238 196.00 | 24 472 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 264 208.00 | 1 704 758.00 | 3 102 930.00 | 10 264 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351 666.00 | 175 169.00 | 428 745.00 | 1 351 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 905 224.00 | 1 529 588.00 | 2 674 185.00 | 8 905 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 47 913.00 | | | 47 913.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 391.00 | 8 633.00 | | 34 391.00 |
6T Sur comptes clients | | 609 168.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 074.00 | | | 59 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 987.00 | 609 168.00 | | 106 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 377.00 | 617 801.00 | | 141 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 431.00 | 2 423 431.00 | | 2 423 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 764 454.00 | 3 764 454.00 | | 3 764 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 606 249.00 | 1 606 249.00 | | 1 606 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565 073.00 | | 565 073.00 | 565 073.00 |
UX Autres créances clients | 4 303 225.00 | 4 303 225.00 | | 4 303 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 243 337.00 | 1 243 337.00 | | 1 243 337.00 |
VC Groupe et associés | 199 870.00 | 199 870.00 | | 199 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 688 060.00 | 2 820 291.00 | 11 394 650.00 | 20 688 060.00 |
VI Groupe et associés | 10 599 110.00 | 10 599 110.00 | | 10 599 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442 083.00 | 442 083.00 | | 442 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 122.00 | 50 122.00 | | 50 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605 763.00 | 605 763.00 | | 605 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 067.00 | 345 067.00 | | 345 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 176 828.00 | 6 611 755.00 | 565 073.00 | 7 176 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 307 579.00 | 21 839 809.00 | 11 394 650.00 | 42 307 579.00 |