| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 108.00 | 1 951.00 | 1 157.00 | 3 108.00 |
AP Constructions | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 273.00 | 267.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 016.00 | 32 140.00 | 29 876.00 | 62 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 790.00 | 60 625.00 | 989 166.00 | 1 049 790.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 944.00 | | 125 944.00 | 125 944.00 |
BZ Autres créances | 1 401 613.00 | | 1 401 613.00 | 1 401 613.00 |
CF Disponibilités | 294 514.00 | | 294 514.00 | 294 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 213.00 | | 1 822 213.00 | 1 822 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 004.00 | 60 625.00 | 2 811 379.00 | 2 872 004.00 |
CU Autres participations | 942 678.00 | | 942 678.00 | 942 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 600.00 | 4 600.00 | | 29 600.00 |
DG Autres réserves | 741 794.00 | 443 724.00 | | 741 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 547.00 | 523 070.00 | | 713 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 941.00 | 1 471 394.00 | | 1 984 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 842.00 | 338 599.00 | | 447 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 459.00 | 218 459.00 | | 218 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 200.00 | 130 032.00 | | 138 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 936.00 | 26 466.00 | | 21 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 438.00 | 713 557.00 | | 826 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 379.00 | 2 184 951.00 | | 2 811 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 326.00 | 443 744.00 | | 514 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 888.00 | 291.00 | 29 179.00 | 28 888.00 |
FG Production vendue services | 304 592.00 | 180 000.00 | 484 592.00 | 304 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 480.00 | 180 291.00 | 513 771.00 | 333 480.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 572.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 990.00 | 84.00 | | 9 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 990.00 | 17 084.00 | | 9 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 1 565.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 1 565.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 592.00 | 15 519.00 | | 9 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 465.00 | 25 566.00 | | 20 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 259.00 | 966 452.00 | | 1 226 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 711.00 | 443 383.00 | | 512 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 547.00 | 523 070.00 | | 713 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 652.00 | 10 297.00 | | 17 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 052.00 | 11 572.00 | | 49 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 1 036.00 | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 138.00 | 10 536.00 | | 48 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 200.00 | 138 200.00 | | 138 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 459.00 | 218 459.00 | | 218 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 842.00 | 135 730.00 | 312 112.00 | 447 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 887.00 | 1 527 699.00 | 16 188.00 | 1 543 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 438.00 | 514 326.00 | 312 112.00 | 826 438.00 |