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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 719.00 | 32 638.00 | 3 081.00 | 35 719.00 |
AH Fonds commercial | 590 609.00 | | 590 609.00 | 590 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 150.00 | 137 991.00 | 37 160.00 | 175 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 054.00 | 170 628.00 | 667 426.00 | 838 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BN En cours de production de biens | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 386.00 | 21 473.00 | 505 914.00 | 527 386.00 |
BZ Autres créances | 69 977.00 | | 69 977.00 | 69 977.00 |
CF Disponibilités | 48 296.00 | | 48 296.00 | 48 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 712.00 | 21 473.00 | 648 239.00 | 669 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 766.00 | 192 101.00 | 1 315 665.00 | 1 507 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 161 500.00 | 155 142.00 | | 161 500.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 114.00 | 6 366.00 | | 34 114.00 |
DL TOTAL (I) | 333 122.00 | 299 008.00 | | 333 122.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 186.00 | 135 792.00 | | 104 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 769.00 | 206 067.00 | | 196 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 733.00 | 88 484.00 | | 112 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 553.00 | 267 657.00 | | 283 553.00 |
EA Autres dettes | 16 024.00 | 15 050.00 | | 16 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 277.00 | 211 651.00 | | 252 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 543.00 | 924 701.00 | | 965 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 665.00 | 1 223 710.00 | | 1 315 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | 1 618.00 | | 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 769.00 | | | 196 769.00 |