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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 267.00 | 23 332.00 | 5 935.00 | 29 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 994.00 | 43 584.00 | 40 410.00 | 83 994.00 |
BT Marchandises | 195 381.00 | | 195 381.00 | 195 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 579.00 | 9 054.00 | 62 525.00 | 71 579.00 |
BZ Autres créances | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CF Disponibilités | 132 881.00 | | 132 881.00 | 132 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 817.00 | 9 054.00 | 399 763.00 | 408 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 811.00 | 52 638.00 | 440 173.00 | 492 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 198 914.00 | 188 898.00 | | 198 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 091.00 | 10 016.00 | | 12 091.00 |
DL TOTAL (I) | 236 305.00 | 224 214.00 | | 236 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 112.00 | 1 297.00 | | 7 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 901.00 | 2 175.00 | | 108 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 996.00 | 79 717.00 | | 84 996.00 |
EA Autres dettes | 2 860.00 | 88 146.00 | | 2 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 868.00 | 171 335.00 | | 203 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 173.00 | 395 549.00 | | 440 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 868.00 | 171 335.00 | | 203 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 267.00 | | 6 691.00 | 78 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965.00 | 83 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 965.00 | 49 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 792.00 | | 6 691.00 | 43 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 392.00 | 1 157.00 | 965.00 | 43 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 392.00 | 1 157.00 | 965.00 | 43 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 416.00 | | 6 362.00 | 15 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 416.00 | | 6 362.00 | 15 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 416.00 | | 6 362.00 | 15 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 901.00 | 108 901.00 | | 108 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 60 714.00 | 60 714.00 | | 60 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VB T. V. A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 444.00 | 84 444.00 | | 84 444.00 |
VW T.V.A. | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 756.00 | 196 756.00 | | 196 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | 1 368.00 | | 1 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 618.00 | 14 065.00 | | 14 618.00 |
ST Autres comptes | 16 185.00 | 12 975.00 | | 16 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 048.00 | 25 499.00 | | 27 048.00 |
YT Sous‐traitance | | 130.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 188.00 | 2 048.00 | | 2 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 532.00 | 3 416.00 | | 3 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 873.00 | 127 779.00 | | 139 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 073.00 | 151 673.00 | | 74 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 851.00 | 54 170.00 | | 57 851.00 |