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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 106.00 | 1 582.00 | 1 524.00 | 3 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 350 113.00 | 253 009.00 | 97 105.00 | 350 113.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 372.00 | 254 591.00 | 98 782.00 | 353 372.00 |
060 Stock marchandises | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
072 Créances – Autres | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 125 466.00 | | 125 466.00 | 125 466.00 |
084 Disponibilités | 188 407.00 | | 188 407.00 | 188 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 457.00 | | 367 457.00 | 367 457.00 |
110 Total général Actif | 720 830.00 | 254 591.00 | 466 239.00 | 720 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 453.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 42 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 251.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 935.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 436 812.00 | | | 436 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 112 690.00 | | | 112 690.00 |