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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 805.00 | 56 755.00 | 9 050.00 | 65 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 096.00 | 91 501.00 | 9 595.00 | 101 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 245.00 | 151 305.00 | 46 940.00 | 198 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 290.00 | 3 924.00 | 34 366.00 | 38 290.00 |
BZ Autres créances | 30 417.00 | | 30 417.00 | 30 417.00 |
CF Disponibilités | 106 973.00 | | 106 973.00 | 106 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 277.00 | 3 924.00 | 184 354.00 | 188 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 522.00 | 155 229.00 | 231 293.00 | 386 522.00 |
CU Autres participations | 27 149.00 | | 27 149.00 | 27 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 919.00 | | | 56 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 145.00 | | | -16 145.00 |
DL TOTAL (I) | 49 574.00 | | | 49 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 760.00 | | | 75 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
EA Autres dettes | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 719.00 | | | 181 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 293.00 | | | 231 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 813.00 | | | 180 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 484.00 | | 519 484.00 | 519 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 484.00 | | 519 484.00 | 519 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 525.00 | |
GE Autres charges | | | 31 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 684.00 | | | -5 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 824.00 | | | 527 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 969.00 | | | 543 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 145.00 | | | -16 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 227.00 | | 1 480.00 | 210 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 462.00 | 198 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 462.00 | 166 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 958.00 | | 1 405.00 | 178 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 219.00 | | 75.00 | 28 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 712.00 | 11 055.00 | 13 462.00 | 153 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 663.00 | 11 055.00 | 13 462.00 | 150 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 760.00 | 74 853.00 | 906.00 | 75 760.00 |
VI Groupe et associés | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VW T.V.A. | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 719.00 | 180 812.00 | 906.00 | 181 719.00 |