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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 501.00 | 21 476.00 | 10 025.00 | 31 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 953.00 | 167 289.00 | 246 664.00 | 413 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 424.00 | | 80 424.00 | 80 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 601.00 | 189 487.00 | 337 114.00 | 526 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BZ Autres créances | 34 110.00 | | 34 110.00 | 34 110.00 |
CF Disponibilités | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 547.00 | | 68 547.00 | 68 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 148.00 | 189 487.00 | 405 661.00 | 595 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 400.00 | | 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
DH Report à nouveau | 11 083.00 | 5 626.00 | | 11 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 122.00 | 5 757.00 | | 9 122.00 |
DL TOTAL (I) | 39 598.00 | 30 475.00 | | 39 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 572.00 | 13 250.00 | | 13 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 665.00 | 22 326.00 | | 14 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 912.00 | 130 702.00 | | 106 912.00 |
EA Autres dettes | 230 914.00 | 410 722.00 | | 230 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 063.00 | 577 001.00 | | 366 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 661.00 | 607 476.00 | | 405 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 789.00 | | 1 141 789.00 | 1 141 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 789.00 | | 1 141 789.00 | 1 141 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 439.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 275.00 | 1 198 173.00 | | 1 215 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 153.00 | 1 192 415.00 | | 1 206 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 122.00 | 5 757.00 | | 9 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 357.00 | | 13 710.00 | 517 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 466.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 466.00 | 80 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 466.00 | 526 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722.00 | | | 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 954.00 | | 13 500.00 | 431 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 680.00 | | 210.00 | 84 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 049.00 | 40 439.00 | | 149 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722.00 | | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 326.00 | 40 439.00 | | 148 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 251.00 | 52 251.00 | | 52 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 503.00 | 30 815.00 | 2 528.00 | 46 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 424.00 | | 80 424.00 | 80 424.00 |
UX Autres créances clients | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VB T. V. A. | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VI Groupe et associés | 203 156.00 | 203 156.00 | | 203 156.00 |
VP Divers | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 188.00 | 61 763.00 | 80 424.00 | 142 188.00 |
VW T.V.A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 063.00 | 336 803.00 | 2 528.00 | 366 063.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |