| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
AN Terrains | 5 337 266.00 | | 5 337 266.00 | 5 337 266.00 |
AP Constructions | 12 133 512.00 | 1 233 889.00 | 10 899 623.00 | 12 133 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 637.00 | 203 431.00 | 267 205.00 | 470 637.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 949 812.00 | 1 445 695.00 | 16 504 117.00 | 17 949 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 489 845.00 | 42 739.00 | 447 106.00 | 489 845.00 |
BZ Autres créances | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
CF Disponibilités | 753 410.00 | | 753 410.00 | 753 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 681.00 | 42 739.00 | 1 222 942.00 | 1 265 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 215 493.00 | 1 488 434.00 | 17 727 059.00 | 19 215 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 122 741.00 | 1 942 356.00 | | 2 122 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 934.00 | 180 385.00 | | 117 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 675.00 | 2 375 741.00 | | 2 493 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 671 856.00 | 14 322 797.00 | | 13 671 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 314.00 | 557 964.00 | | 662 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 455.00 | 3 246.00 | | 30 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 746.00 | 96 983.00 | | 579 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 345.00 | 132 003.00 | | 259 345.00 |
EA Autres dettes | 6 336.00 | 20 632.00 | | 6 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 333.00 | 27 778.00 | | 23 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 233 384.00 | 15 161 403.00 | | 15 233 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 727 059.00 | 17 537 144.00 | | 17 727 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 957.00 | 1 504 183.00 | | 2 285 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 869 165.00 | | 1 869 168.00 | 1 869 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 168.00 | | 1 869 168.00 | 1 869 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 791.00 | |
GE Autres charges | | | 2 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 795.00 | 9 361.00 | | 2 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 795.00 | 9 361.00 | | 2 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 348.00 | 533.00 | | 4 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 348.00 | 533.00 | | 4 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 553.00 | 8 829.00 | | -1 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 088.00 | 43 551.00 | | 44 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 389.00 | 962 208.00 | | 1 877 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 455.00 | 781 824.00 | | 1 759 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 934.00 | 180 385.00 | | 117 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 586 416.00 | | 1 829 647.00 | 17 586 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 466 251.00 | | 17 949 812.00 | 1 466 251.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 251.00 | | 17 941 414.00 | 1 466 251.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 578 018.00 | | 1 829 647.00 | 17 578 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 750.00 | 341 945.00 | | 1 103 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 375.00 | 341 945.00 | | 1 095 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 065.00 | 26 791.00 | 3 116.00 | 19 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 065.00 | 26 791.00 | 3 116.00 | 19 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 065.00 | 26 791.00 | 3 116.00 | 19 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 791.00 | 3 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 592 314.00 | 592 314.00 | | 592 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 746.00 | 579 746.00 | | 579 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 398 743.00 | 398 743.00 | | 398 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 102.00 | 91 102.00 | | 91 102.00 |
VB T. V. A. | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 671 856.00 | 754 883.00 | 3 065 308.00 | 13 671 856.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 824.00 | | | 663 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 535.00 | 188 535.00 | | 188 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 293.00 | 512 293.00 | | 512 293.00 |
VW T.V.A. | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 202 929.00 | 2 285 957.00 | 3 065 308.00 | 15 202 929.00 |