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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 325.00 | 2 269.00 | 55.00 | 2 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 684.00 | 99 294.00 | 72 390.00 | 171 684.00 |
040 Immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 634.00 | 101 564.00 | 73 070.00 | 174 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
072 Créances – Autres | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
084 Disponibilités | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 836.00 | | 52 836.00 | 52 836.00 |
110 Total général Actif | 227 470.00 | 101 564.00 | 125 906.00 | 227 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 779.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 411.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 183 341.00 | 251 052.00 | | 183 341.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 510.00 | 7 020.00 | | 3 510.00 |
222 Production stockée | 25 700.00 | -6 400.00 | | 25 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 400.00 | | |
230 Autres produits | 103.00 | 1 614.00 | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 655.00 | 254 687.00 | | 212 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 665.00 | 43 203.00 | | 31 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 706.00 | -1 281.00 | | 2 706.00 |
242 Autres charges externes. | 31 922.00 | 33 588.00 | | 31 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 520.00 | 2 307.00 | | 2 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 178.00 | 111 759.00 | | 112 178.00 |
252 Charges sociales | 26 172.00 | 36 880.00 | | 26 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 779.00 | 6 892.00 | | 6 779.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 948.00 | 233 357.00 | | 213 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 292.00 | 21 329.00 | | -1 292.00 |
280 Produits financiers | 713.00 | 355.00 | | 713.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 070.00 | | |
294 Charges financières | 1 028.00 | 1 882.00 | | 1 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 172.00 | 3.00 | | 37 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 779.00 | 27 870.00 | | -38 779.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 71 615.00 | | | 71 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 400.00 | | | 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 223.00 | | | 174 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 411.00 | | | 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6.00 | | | 6.00 |