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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 205.00 | | 117 205.00 | 117 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 777.00 | 25 480.00 | 45 296.00 | 70 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 273.00 | 123 136.00 | 21 137.00 | 144 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 470.00 | 148 617.00 | 235 853.00 | 384 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 502.00 | 14 539.00 | 55 963.00 | 70 502.00 |
BZ Autres créances | 244 691.00 | | 244 691.00 | 244 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
CF Disponibilités | 1 990 610.00 | | 1 990 610.00 | 1 990 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 865.00 | 14 539.00 | 2 320 326.00 | 2 334 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 336.00 | 163 156.00 | 2 556 179.00 | 2 719 336.00 |
CU Autres participations | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 266 971.00 | 2 198 059.00 | | 2 266 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 480.00 | 68 912.00 | | 63 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 253.00 | 2 275 772.00 | | 2 339 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 735.00 | 66 327.00 | | 89 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 717.00 | 38 117.00 | | 35 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 472.00 | 102 129.00 | | 91 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 926.00 | 206 575.00 | | 216 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 179.00 | 2 482 347.00 | | 2 556 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 537.00 | | 717 537.00 | 717 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 537.00 | | 717 537.00 | 717 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 26 596.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 26 596.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 305.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | 26 022.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 26 327.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | 268.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 875.00 | 28 596.00 | | 33 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 821.00 | 757 744.00 | | 726 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 340.00 | 688 832.00 | | 663 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 480.00 | 68 912.00 | | 63 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 721.00 | | | 373 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 301.00 | | | 204 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 077.00 | 19 572.00 | 43 032.00 | 172 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 077.00 | 19 572.00 | 43 032.00 | 172 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 731.00 | 808.00 | | 13 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 731.00 | 808.00 | | 13 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 731.00 | 808.00 | | 13 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 736.00 | 89 736.00 | | 89 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 683.00 | 328 593.00 | 6 090.00 | 334 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 927.00 | 216 927.00 | | 216 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |