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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 104.00 | 141 015.00 | 28 089.00 | 169 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 586.00 | 310 393.00 | 315 193.00 | 625 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 990.00 | 451 408.00 | 346 582.00 | 797 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 710.00 | | 120 710.00 | 120 710.00 |
BZ Autres créances | 31 469.00 | | 31 469.00 | 31 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
CF Disponibilités | 163 548.00 | | 163 548.00 | 163 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 368.00 | | 395 368.00 | 395 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 358.00 | 451 408.00 | 741 950.00 | 1 193 358.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 161 424.00 | | | 161 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 283.00 | | | 48 283.00 |
DK Provisions réglementées | 500.00 | | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 259 707.00 | | | 259 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 349.00 | | | 191 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 132.00 | | | 166 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 687.00 | | | 70 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 076.00 | | | 54 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 244.00 | | | 482 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 950.00 | | | 741 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 540.00 | | | 340 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 596.00 | | 127 967.00 | 708 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 573.00 | 797 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 573.00 | 794 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 596.00 | | 127 667.00 | 705 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 300.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 945.00 | 83 141.00 | 37 678.00 | 405 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 945.00 | 83 141.00 | 37 678.00 | 405 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 687.00 | 70 687.00 | | 70 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 120 710.00 | 120 710.00 | | 120 710.00 |
VB T. V. A. | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 349.00 | 49 645.00 | 141 704.00 | 191 349.00 |
VI Groupe et associés | 166 132.00 | 166 132.00 | | 166 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 145.00 | 161 845.00 | 300.00 | 162 145.00 |
VW T.V.A. | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 244.00 | 340 540.00 | 141 704.00 | 482 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
ST Autres comptes | 159 499.00 | | | 159 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
YT Sous‐traitance | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 423.00 | | | 68 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 347.00 | | | 140 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 676.00 | | | 83 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 799.00 | | | 269 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |